鲁银投资2018年第一季度报告

公司密码: 600784 公司简化: 山东存款使就职

山东存款使就职集团使加入股份有限公司

2018 年最早四分之一流言蜚语

狭条

一、 要紧球杆 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本情况 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 附加物 ………………………….. ………………………….. 7

一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的设法对付层以誓言约束四分之一流言蜚语的忠实、精确、充分,

心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或令人满意地忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司有董事均列席董事会的四分之一流言蜚语。。

刘伟国,公司的符合人、会计学工作符合人张行佑 冷奖学金

四分之一流言蜚语中决算表的忠实、 精确、 充分。

本公司最早四分之一流言蜚语未必审计。

二、 公司根本情况 首要财务数据

单位: 元 行情: 人民币

本流言蜚语的死 头年岁末 本流言蜚语的死比头年

端增减

总资产 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67 -8.83

属于上市公司隐名的净资产 1,505,682,383 1,432,894,297.91 5.08

从年首到流言蜚语完毕 从上岁开端到前岁的流言蜚语 头年同步性增减

端子 (%)

经纪运动发作的净资产放映期 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60

从年首到流言蜚语完毕 从上岁开端到前岁的流言蜚语 头年同步性增减

端子 (%)

营业发展 359,320,928.73 389,433,033.48 -7.73

是的成员于上市公司隐名的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14 5,777.63

属于上市公司隐名的起飞额的起飞 -29,426,856.66 1,262,794.75 -2,430.30

常常盈亏账目净赚

额外的平衡净资产击穿(%) 5.31 0.08 加法 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

变细每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

非常常性盈亏账目伸出及钱

√放置 □不放置

单位: 元 行情: 人民币

伸出 比较期钱 阐明

非放映期本钱盈亏账目驳倒 128,625,

除上述的各项在远处的如此等等营业外发展和发展 513,

中小隐名权利(纳税后)的挤入

所得税挤入 -21,708,

一共达 107,429,

非放映期本钱盈亏账目驳倒钱中公司 128,625, 元,它首要包孕海泉公司,分店的驳倒公司。 109,179, 元,驳倒绿色电缆使遭受使就职酬报 15,427, 元,驳倒固定资产使遭受 3,987, 元。

流言蜚语端子隐名总计、流行音乐十大畅销唱片隐名、动员流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名反复地招股书)

单位: 股

隐名总计 (家里人) 46,915

流行音乐十大畅销唱片隐名持股

终极股权 面积 限定招股书 质押或解冻

隐名姓名 (全名) 数字 (%) 有需要量使加入数 库存身份 数字 隐名能力

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 20.31 无 国有公司

山东国家资产使就职把持 28,278,018 4.98 无 国有公司

股股份有限公司

刘恒卫 6,919,583 2 无 海内自然人

胡杏清 4,670,400 0.82 无 海内自然人

工商业存款股份有限公司 4,075,503 0.72 如此等等

公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 无

以为选择活泼结成

型建立互信相干使就职基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 0.66 无 海内非国有有制

公司

布赖恩 2,906,421 0.51 无 海内自然人

张佩闽 2,795,000 0.49 无 海内自然人

李长春 2,520,467 0.44 无 海内自然人

西方建立互信相干使加入股份有限公司 2,400,700 0.42 无 海内非国有有制

公司

十大无把握、不确定的事物失望所有物健康的使加入缠住

隐名姓名 所有物反复地的需要量流 使加入的旺盛生长和数字

使加入数字 旺盛生长 数字

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 人民币权利股 115,418,000

山东国家资产使就职把持股股份有限公司 28,278,018 人民币权利股 28,278,018

刘恒卫 6,919,583 人民币权利股 6,919,583

胡杏清 4,670,400 人民币权利股 4,670,400

工商业存款股份有限公司公司-创金合 4,075,503 4,075,503

信沪港深以为选择活泼结成型证 人民币权利股

券使就职基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 人民币权利股 3,730,600

布赖恩 2,906,421 人民币权利股 2,906,421

张佩闽 2,795,000 人民币权利股 2,795,000

李长春 2,520,467 人民币权利股 2,520,467

西方建立互信相干使加入股份有限公司 2,400,700 人民币权利股 2,400,700

上述的相干的资格或分歧举动 公司刑柱隐名山东人免疫血清球蛋白有限责任公司与上述的如此等等隐名无干

联相干,公司与如此等等隐名中间有什么相干?

分歧举动。

流言蜚语端子的高级证券隐名总计、流行音乐十大畅销唱片高级证券隐名、前十种高级证券仅限于使加入缠住人。

况表

□放置 √ 不放置

三、 要紧事项

公司首要计算报表伸出、财务指标令人满意地多样的发作因果关系及发作因果关系

√放置 财务状况表的不放置

伸出 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变化发作因果关系

度(%)

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835 40.71 普遍地失望分店的首要机关,海泉

资产使遭受的;

应收信誉票据 110,701,661 85,075,306.07 30.12 公司的首要机关是在这时适用票据清算事情。

添加到卒中;

增加信誉 48,393,725.38 18,739,073.07 158.25 商增加款首要在这一时间加法。

添加到卒中;

存货 657,906,715.23 1,129,210,719 41.74 普遍地失望分店的首要分派,海泉

库存增加;

首要机关不再合。

如此等等非放映期本钱 27,915,449 62,915,449 -55.63 表格广大地域,事业相配的会计学非放映期本钱增加

所致;

短期专款 624,500, 1,073,200, 41.81 普遍地失望分店的首要机关,海泉

钱是用来归还信誉的。;

周旋工蚁薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53 74.29 首要系比较期计提的薪酬补充部分加到卒中;

岁的断气 316,000, 16,000, 1875.00 岁内到期的的俗界的信誉。

放映期拉账 细漫游卒;

俗界的专款 48,000, 356,000, 86.52 岁内到期的的俗界的信誉。

细漫游卒;

眼前首要机关合资,万润使加入因

如此等等总体担保的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85 -458 增加转变发作的如此等等总体担保的进项,公司粉底

投篮的面积麝香蒸发。;

归来表

伸出 普遍地号码(元) 前岁同步性(元) 变幅 变化发作因果关系

度(%)

设法对付费 48,818,803.53 27,726,477.31 76.07 首要系比较期计提的薪酬补充部分加到卒中;

财务费 24,188,492.95 14,990,938 65 公司票据打折事情的首要机关

资产本钱加法此外短期专款利钱率休会

所致;

所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92 1789.05 普遍地失望分店的首要分派,海泉

的使就职进项计提所得税补充部分加到卒中;

资产放映期表

伸出 普遍地号码(元) 前岁同步性(元) 变幅 变化发作因果关系

度(%)

经纪运动发作的 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60 首要系比较期取经纪性罪资产使遭受的

资产放映期净总值 ;

使就职运动发作的 194,549,876.70 7,072,628 不放置 普遍地失望分店的首要机关,海泉

资产放映期净总值 使就职资产补充部分加到卒中;

筹资运动发作的 441,781,090 69,126,510.36 不放置 普遍地失望分店的首要机关,海泉

– –

资产放映期净总值 资产用于归还存款专款补充部分加到卒中;

令人满意地事项的费、挤入及对抗手段剖析

√放置 □不放置

( 1) 公司刑柱分店山狗舞鲁邦不动产开拓股份有限公司经过山东净值交易事项果心发布判决书挂牌方法 青岛泰海泉不动产失望股份有限公司 90%股 400,641, 元债。经过用网覆盖招标人 式,青岛天一人和不动产开拓股份有限公司以人民币 601,521, 对人民币的竞标, 2018 年 2 月 13 单方签署了净值交易事项和约。。 堕胎 2018 年 3 月, 山东鲁邦不动产开拓股份有限公司已收到。 甲方决定性的的有款子 604,657, 袁(流行的),股权让款 200,880, 元、罪让价钱 400,641, 元、新趣味 3,136, 元),结束工商业登记常规的。

(2) 2018 年 1 月 29 青岛青岛电缆有限董事会经过决心。,青岛青大电缆股份有限公司确认 公司清算流言蜚语,此外中间定位约去顺序的结束。公司刑柱分店山东路邦不动产开拓股份有限公司,Ltd 结束中间定位常规的并结束会计学驳倒。

(3)公司产业结构的校正,小额记入贷方公司不再是首要事情, 2018 不再委员法定代劳人 人、执行经理,公司不有钱人经纪小额信誉公司的使参与。。 2018 公司编制合决算表时,不再 将小额信誉公司使清楚地被人理解合广大地域。

流言蜚语期过期的未执行赞成

□放置 √ 不放置

预测年首至下一流言蜚语期端子的累计净赚能够为减少或许与头年同步性比拟发作令人满意地变化的警 解说与解说

√放置 □不放置

公司2018年一四分之一招股书公司分店泰泽海泉公司, 达到预期的目的的使就职进项对比较期归来奉献较大,从最早个流言蜚语期完毕时的累计净赚到。

公司名称 山东存款使就职集团使加入股份有限公司

法定代劳人 刘卫国

日期 2018 年 4 月 27 日四、 附加物

决算表

合财务状况表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

伸出 端子相抵 年首相抵

放映期本钱:

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835

结算超额预约

拆出资产

公允价钱计量及其多样

普遍地损照顾银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收信誉票据 110,701,661 85,075,306.07

应收信誉信誉 754,786,921 819,211,888.85

增加款子 48,393,725.38 18,739,073.07

应收信誉附加费

应收信誉分保信誉

分保和约预约

应收信誉利钱 407,

应收信誉分派金

如此等等应收信誉款 54,387,905.57 48,209,104.18

买进返售银行家的职业融资

存货 657,906,715.23 1,129,210,719

缠住失望资产

岁的断气放映期本钱

如此等等放映期本钱 8,899,376.30 35,841,368.15

放映期本钱一共达 2,268,189,054.85 2,586,620,986.18

非放映期本钱:

发给信誉和垫款

可供招股书银行家的职业融资 442,251,768.75 442,416,058.02

缠住至到期的使就职

俗界的应收信誉款

俗界的股权使就职 539,326,360.81 546,982,819.52

使就职性不动产

固定资产 389,288,379.39 397,829,953.98

在建工程 4,557,534.28 3,294,138.71

工程物质

固定资产整理

夸张的行动或形象率生物质产

油气资产

无形资产 130,140,494.93 130,514,746.01

开拓发展

青睐

俗界的待摊费 5,000.03 47,789.26

递延所得税资产 8,276,123.70 8,276,123.70

如此等等非放映期本钱 27,915,449 62,915,449

非放映期本钱一共达 1,541,761,108 1,592,277,070.49

资产一共 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

放映期拉账:

短期专款 624,500, 1,073,200,

向中央存款专款

淤积淤积

拆入资产

公允价钱计量及其多样

现期盈亏账目的财务拉账

衍生银行家的职业拉账

周旋票据 597,910, 497,570,

周旋信誉 415,735,918 433,607,005.23

预收款子 54,876,276.38 52,116,864.26

排水渠回购银行家的职业融资款

常规的费和常规的费

周旋工蚁薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53

应交征收费 32,316,385.21 27,110,146.76

周旋利钱 2,186,528

周旋分派金 1,647,746.31 1,647,746.31

如此等等周旋款 124,340,814.98 150,268,540

周旋分保信誉

保险和约预约

代劳逛商店建立互信相干款

代劳寄销品销售额建立互信相干款

缠住失望拉账

岁的断气放映期拉账 316,000, 16,000,

如此等等放映期拉账

放映期拉账一共达 2,206,129,193 2,275,969,734.57

非放映期拉账:

俗界的专款 48,000, 356,000,

周旋债券股

流行的:高级证券

长期本钱证券

俗界的周旋款

工蚁俗界的工资待遇

专项周旋款

估计拉账

递延进项 3,000, 3,000,

递延所得税拉账 660,184.18 660,184.18

如此等等非放映期拉账

非放映期拉账一共达 51,660,184.18 359,660,184.18

拉账一共达 2,257,789,376.31 2,635,629,918.75

有者权利

做准备货物 568,177,846.00 568,177,846.00

如此等等权利器

流行的:高级证券

长期本钱证券

本钱公积 576,338,818.76 575,926,798.80

减:库存股

如此等等总体担保的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85

专项贮存物 3,454,681.64 3,415,166.12

盈余公积 101,792,307 101,792,307

普通风险预备 412,

未分派归来 260,008,493.93 182,005,908.87

总公司有者有权是的成员 1,505,682,383 1,432,894,297.91

多数隐名权利 46,478,398.59 110,373,840.01

有者权利一共达 1,552,160,781.72 1,543,268,137.92

拉账总计与有者权利 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日编制单位:山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位:元 行情 :人民币 审计典型: 未必审计

伸出 端子相抵 年首相抵

放映期本钱:

钱币资产 551,502,378.32 285,999,345.42

公允价钱计量及其多样现期损

照顾银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收信誉票据 57,090,882.95 50,722,725.90

应收信誉信誉 190,186,471.92 169,031,617

增加款子 3,235,031.05 20,

应收信誉利钱

应收信誉分派金 238,543,985.95 288,543,985.95

如此等等应收信誉款 667,303,576 1,144,947,631.98

存货

缠住失望资产

岁的断气放映期本钱

如此等等放映期本钱 2,058,594.17 3,589,570.75

放映期本钱一共达 1,709,920,916.92 1,942,854,877

非放映期本钱:

可供招股书银行家的职业融资 442,241,768.75 442,406,058.02

缠住至到期的使就职

俗界的应收信誉款

俗界的股权使就职 936,855,528.87 942,337,121.86

使就职性不动产 –

固定资产 5,455,939 5,633,277.20

在建工程

工程物质

固定资产整理

夸张的行动或形象率生物质产

油气资产

无形资产

开拓发展

青睐

俗界的待摊费

递延所得税资产 17,493,994.08 17,493,994.08

如此等等非放映期本钱

非放映期本钱一共达 1,402,047,224.19 1,407,870,456

资产一共 3,111,968,141 3,350,725,323.93

放映期拉账:

短期专款 518,500, 1,001,000,

公允价钱计量及其多样现期损

照顾银行家的职业拉账

衍生银行家的职业拉账

周旋票据 588,340, 490,000,

周旋信誉

预收款子 76,005.00 76,005.00

周旋工蚁薪酬 23,276,374.82 5,819,270.80

应交征收费 322,373 1,295,073.26

周旋利钱 2,186,528

周旋分派金 1,647,746.31 1,647,746.31

如此等等周旋款 329,274,530.26 149,199,676.94

缠住失望拉账

岁的断气放映期拉账 316,000, 16,000,

如此等等放映期拉账

放映期拉账一共达 1,777,437,029.52 1,667,224,294.59

非放映期拉账:

俗界的专款 48,000, 356,000,

周旋债券股

流行的:高级证券

长期本钱证券

俗界的周旋款

工蚁俗界的工资待遇

专项周旋款

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 660,184.18 660,184.18

如此等等非放映期拉账

非放映期拉账一共达 48,660,184.18 356,660,184.18

拉账一共达 1,826,097,213.70 2,023,884,478.77

有者权利:

做准备货物 568,177,846.00 568,177,846.00

如此等等权利器

流行的:高级证券

长期本钱证券

本钱公积 502,923,457.27 502,802,777.87

减:库存股

如此等等总体担保的进项 -2,276,805 1,463,798.85

专项贮存物

盈余公积 101,792,307 101,792,307

未分派归来 115,254,124.12 152,604,120.17

有者权利一共达 1,285,870,927.41 1,326,840,845.16

拉账总计与有者权利 3,111,968,141 3,350,725,323.93法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

合归来表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

伸出 比较期钱 前期钱

一、营业总发展 359,320,928.73 389,433,033.48

流行的:营业发展 359,320,928.73 389,433,033.48

利钱发展

已赚附加费

常规的费及佣钱发展

二、营业总本钱 396,227,417.21 399,859,401.03

流行的:营业本钱 309,500,165.07 344,524,023.55

利钱发展

费和佣钱发展

退保金

净总值归还

保险和约预备净金的理论上的

保单额外津贴发展

分附加费

税收收入和附加税 5,142,710.33 4,573,183.92

失望费 8,577,245.33 9,144,784.77

设法对付费 48,818,803.53 27,726,477.31

财务费 24,188,492.95 14,990,938

资产减值废物 -1,100,

加:公允价钱发展的变化(减少)充实-

列)

使就职酬报(减少由-列出) 132,435,028 12,296,738.87

流行的:工商业公司和工商业公司的使就职 7,797,559.98 12,296,738.87

资产驳倒进项(减少由-列出) 3,987,

免除进项(减少由-列出)

如此等等进项

三、营业归来(减少由-列出) 99,516,457.98 1,870,372

加:营业外发展 586,020.50 89,475.39

减:营业外发展 72,563.55 24,525.96

四、归来总计(全损) “ -” 数字填写 100,029,914.93 1,935,320.75

减:所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92

五、净赚(净减少) “- ” 数字填写 77,647,643.41 750,479.83

(1)粉底容易搬运的剪辑停止漫游

1. 继续经纪净赚(净减少) “- ” 号填 77,647,643.41 750,479.83

列)

2. 中断经纪净赚(净减少) “- ” 号填

列)

(二)有权是的成员的漫游

1. 多数隐名盈亏账目 -354,941.65 -576,629.31

2. 是的成员于总公司隐名的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14

六、如此等等总体担保的所得纳税后净进项 -5,422,176 78,477.65

应是的成员于P公司有者的如此等等总体担保的进项的净进项 -5,254,015.32 78,477.65

(1)不克不及再漫游为盈亏账目的如此等等分解

进项

1. 重行使吃重进项示意图的净拉账或净资产

夸张的行动或形象多样

2. 在权利法下,使就职单位不克不及重行漫游

股如此等等盈亏账目总体担保的进项

(二)如此等等总体担保的盈亏账目汇总。 -5,254,015.32 78,477.65

1. 权利法下在被使就职单位继后将重漫游 -5,089,

进股如此等等盈亏账目总体担保的进项

2. 招股书银行家的职业融资公允价钱变化盈亏账目 -164,289.27 78,477.65

3. 到期的到期的使就职重行漫游可供招股书

融资盈亏账目

4. 资产放映期套期保值盈亏账目的无效分派

5. 外汇决算表相抵

6. 如此等等

是的成员于多数隐名的如此等等总体担保的所得纳税后净进项 -168,

七、总发展总计 72,225,470.95 828,957.48

是的成员于总公司有者的总发展总计 72,748,569.74 1,405,586.79

是的成员于多数隐名的总发展总计 -523,098.79 -576,629.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.140 0.002

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.140 0.002

法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

总公司归来表

2018 年 1—3 每月波湾阴谋单元: 山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

伸出 比较期钱 前期钱

一、营业发展 19,842,746 47,042,735.21

减:营业本钱 19,758,604.95 46,957,264.89

税收收入和附加税 71,965.78 7.33

失望费

设法对付费 24,246,738.20 6,037,024.29

财务费 11,418,349.68 8,211,995

资产减值废物

加:公允价钱发展的变化(减少)充实-

列)

使就职酬报(减少由-列出) 5,303,751.53 8,426,648.72

流行的:工商业公司和工商业公司的使就职 5,303,751.53 8,426,648.72

资产驳倒进项(减少由-列出)

如此等等进项

二、营业归来(减少由-列出) -30,349,165.62 -5,736,903.83

加:营业外发展 382,500.00 46,895.60

减:营业外发展 53,

三、归来总计(全损)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

减:所得征收费

四、净赚(净减少)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

(一)继续经纪净赚(净减少) “- ” 号 -30,020,283.96 -5,690,008.23

填写清单

(二)中断经纪净赚(净减少) “- ” 号

填写清单

五、如此等等总体担保的所得纳税后净进项 -3,740,600 78,477.65

(1)不克不及再漫游为盈亏账目的如此等等分解收

1. 重行使吃重进项示意图的净拉账或净资产产

的变化

2. 在权利法下,使就职单位不克不及重行漫游损

如此等等总体担保的效益分享

(二)如此等等总体担保的盈亏账目汇总。益 -3,740,600 78,477.65

1. 权利法将在使就职后重行漫游。 -3,576,

股如此等等盈亏账目总体担保的进项

2. 招股书银行家的职业融资公允价钱变化盈亏账目 -164,289.27 78,477.65

3. 到期的到期的使就职重行漫游可供招股书融

资产盈亏账目

4. 资产放映期套期保值盈亏账目的无效分派

5. 外汇决算表相抵

6. 如此等等

六、总发展总计 -33,760,885.06 -5,611,530.58

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

合资产放映期表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

伸出 比较期钱 前期钱

一、经纪运动资产放映期:

失望商品、做准备工役制收到的现钞 449,104,476.62 476,255,395.83

客户存款和买卖存款净增额

从中央存款专款的净加法

向如此等等银行家的职业机构加法资净金

原保险和约附加费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使就职净增长

驳倒公允价钱计量及其多样当

期损照顾银行家的职业融资净加法额

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净加法

回购事情资产净增额

收到的征收费使复位

收执与事情运动中间定位的如此等等现钞 466,216,700.42 12,356,315.56

经纪运动现钞流入 915,321,177.04 488,611,719

换得物商品、工役制惩罚说得中肯现钞 415,532,939.64 374,852,917.65

客户信誉和垫款净增额 -1,427,

央行净增长与净增长

原保险和约说得中肯现钞决定性的

决定性的利钱、佣钱和佣钱的现钞

决定性的分派金策略

决定性的给职员和职员的现钞 32,128,350.52 37,032,664.76

决定性的的各项征收费 14,773,201.08 19,139,643.44

决定性的与事情运动使担忧的如此等等现钞 21,136,992 19,022,120.19

营业现钞排放出的物体量 483,571,486 448,620,147.23

经纪运动发作的净资产放映期 431,749,694.48 39,991,564.16

二、使就职运动资产放映期:

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

驳倒固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产

取现净金

驳倒分店及如此等等事情单位收到的现钞 196,547,

净金

收到与如此等等使就职运动中间定位的现钞

使就职现钞流入 196,547,

换得固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产 1,997,390.35 7,072,628

决定性的现钞

使就职决定性的的现钞

抵押单据信誉净增额

得到分店及如此等等事情单位的现钞决定性的

净金

决定性的与使就职运动使担忧的如此等等现钞

使就职运动资产放映期 1,997,390.35 7,072,628

使就职运动资产放映期净总值 194,549,876.70 -7,072,628

三、筹资运动发作的资产放映期:

使就职收到的现钞

流行的:分店从多数隐名达到预期的目的使就职

现钞

从信誉中达到预期的目的的现钞 66,000, 147,800,

债券股发行收到的现钞

收到如此等等现钞中间定位现钞 106,708,

资产放映期流入 172,708, 147,800,

归还罪决定性的的现钞 522,700, 100,000,

分派分派金、归来现钞或利钱决定性的 32,797,590.37 23,426,510.36

流行的:分店向多数隐名决定性的的股息、

归来

决定性的如此等等现钞中间定位现钞 58,991,657.88 93,500,

筹资运动现钞排放出的物体示意图 614,489,248.25 216,926,510.36

筹资运动发作的净资产放映期 -441,781,090 -69,126,510.36

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的挤入

五、现钞及现钞等价物净加法额 184,518,479.98 -36,207,568.48

加:初始现钞和现钞等价物相抵 235,114,151.59 417,313,084.21

六、端子现钞和现钞等价物相抵 419,632,631.57 381,105,515.73法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

总公司资产放映期表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东存款使就职集团使加入股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

伸出 比较期钱 前期钱

一、经纪运动资产放映期:

失望商品、做准备工役制收到的现钞 25,143,633.25 84,269,342.04

收到的征收费使复位

收执与事情运动中间定位的如此等等现钞 525,391,127.36 24,831,385.15

经纪运动现钞流入 550,534,760.61 109,100,727.19

换得物商品、工役制惩罚说得中肯现钞 22,448,055 74,677,928.55

决定性的给职员和职员的现钞 6,369,564.26 5,340,902.00

决定性的的各项征收费 1,335,394 134,293.63

决定性的与事情运动使担忧的如此等等现钞 1,544,460.36 928,953.22

营业现钞排放出的物体量 31,697,470.01 81,082,077.40

经纪运动发作的净资产放映期 518,837,290.60 28,018,649.79

二、使就职运动资产放映期:

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

驳倒固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产

取现净金

驳倒分店及如此等等事情单位收到的现钞

净金

收到与如此等等使就职运动中间定位的现钞

使就职现钞流入

换得固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产 19,509.78 379,059.85

决定性的现钞

使就职决定性的的现钞

得到分店及如此等等事情单位的现钞决定性的

净金

决定性的与使就职运动使担忧的如此等等现钞

使就职运动资产放映期 19,509.78 379,059.85

使就职运动资产放映期净总值 -19,509.78 -379,059.85

三、筹资运动发作的资产放映期:

使就职收到的现钞

从信誉中达到预期的目的的现钞 115,000,

收到如此等等现钞中间定位现钞 250,099,393

资产放映期流入 250,099,393 115,000,

归还罪决定性的的现钞 490,500, 50,000,

分派分派金、归来现钞或利钱决定性的 12,913,679.51 10,690,695.59

决定性的如此等等现钞中间定位现钞 63,341,834.00 113,760,

筹资运动现钞排放出的物体示意图 566,755,513.51 174,450,695.59

筹资运动发作的净资产放映期 -316,656,122.08 -59,450,695.59

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的挤入

五、现钞及现钞等价物净加法额 202,161,658.74 -31,811,105.65

加:初始现钞和现钞等价物相抵 90,998,885.58 212,228,597.41

六、端子现钞和现钞等价物相抵 293,160,544.32 180,417,491.76

法定代劳人: 刘卫国 符合会计学工作的符合人: 张行佑 会计学机构符合人: 冷茜

审计流言蜚语的适用 √ 不放置

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