鲁银投资2018年第一季度报告

公司法典: 600784 公司缩写词: 山东岸值得买的东西

山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

2018 年第一流的一刻钟成绩报告单

目录册

一、 要紧鼓励 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本情况 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 齿顶 ………………………….. ………………………….. 7

一、 要紧鼓励 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的能解决层使获得物一刻钟成绩报告单的忠诚、精确、达到最后的事物的,

缺少虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或标志忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司接受董事均列席董事会的一刻钟成绩报告单。。

刘伟国,公司的认真负责的人、报告工作认真负责的人张行佑 冷使皱起

一刻钟成绩报告单中决算表的忠诚、 精确、 达到最后的事物的。

本公司第一流的一刻钟成绩报告单还没有审计。

二、 公司根本情况 次要财务数据

单位: 元 传阅时间: 人民币

本成绩报告单的最后的事物 不久以前残冬腊月 本成绩报告单的最后的事物比头年

端增减

总资产 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67 -8.83

属于上市公司使合作的净资产 1,505,682,383 1,432,894,297.91 5.08

从年首到成绩报告单完毕 从上年纪开端到前年纪的成绩报告单 头年同步性增减

终端 (%)

经纪活动力发作的净现钞流淌量 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60

从年首到成绩报告单完毕 从上年纪开端到前年纪的成绩报告单 头年同步性增减

终端 (%)

营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48 -7.73

附上于上市公司使合作的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14 5,777.63

属于上市公司使合作的减去额的减去 -29,426,856.66 1,262,794.75 -2,430.30

常常利弊得失净赚

额外的平分净资产获利(%) 5.31 0.08 扩张 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

冲淡每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

非常常性利弊得失准备及财富

√尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配

单位: 元 传阅时间: 人民币

准备 比较期财富 阐明

非流淌资产利弊得失处理 128,625,

除前述的各项越过的支持物营业外进项和开销 513,

中小使合作合法权利(纳税后)的支配

所得税支配 -21,708,

总起来说 107,429,

非流淌资产利弊得失处理财富中公司 128,625, 元,它次要包孕海泉公司,分店的处理公司。 109,179, 元,处理绿色电缆达到预期的目的值得买的东西酬谢 15,427, 元,处理固定资产达到预期的目的 3,987, 元。

成绩报告单终端使合作全体数量、流行音乐十大畅销唱片使合作、传阅流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作无限制的在上的让售)

单位: 股

使合作全体数量 (深入地) 46,915

流行音乐十大畅销唱片使合作持股

终极股权 求出比值 限定在上的让售 质押或解冻

使合作姓名 (全名) 音量 (%) 有要求利益数 库存财产 音量 使合作品种

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 20.31 无 国有公司

山东国家资产值得买的东西把持 28,278,018 4.98 无 国有公司

股股份有限公司

刘恒卫 6,919,583 2 无 国际自然人

胡杏清 4,670,400 0.82 无 国际自然人

工商业岸股份有限公司 4,075,503 0.72 支持物

公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 无

书房选择可伸缩的结成

型贴纸值得买的东西基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 0.66 无 国际非国有接受制

公司

布赖恩 2,906,421 0.51 无 国际自然人

张佩闽 2,795,000 0.49 无 国际自然人

李长春 2,520,467 0.44 无 国际自然人

东边贴纸利益股份有限公司 2,400,700 0.42 无 国际非国有接受制

公司

十大无法断定行情限制的利益拥有

使合作姓名 阻拦不住某人无限制的的要求流 利益的仁慈的和音量

利益音量 仁慈的 音量

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 人民币合法权利股 115,418,000

山东国家资产值得买的东西把持股股份有限公司 28,278,018 人民币合法权利股 28,278,018

刘恒卫 6,919,583 人民币合法权利股 6,919,583

胡杏清 4,670,400 人民币合法权利股 4,670,400

工商业岸股份有限公司公司-创金合 4,075,503 4,075,503

信沪港深书房选择可伸缩的结成型证 人民币合法权利股

券值得买的东西基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 人民币合法权利股 3,730,600

布赖恩 2,906,421 人民币合法权利股 2,906,421

张佩闽 2,795,000 人民币合法权利股 2,795,000

李长春 2,520,467 人民币合法权利股 2,520,467

东边贴纸利益股份有限公司 2,400,700 人民币合法权利股 2,400,700

前述的相干的正式的或分歧举动 公司桩使合作山东人免疫血清球蛋白有限责任公司与前述的支持物使合作无干

联相干,公司与支持物使合作暗中有什么相干?

分歧举动。

成绩报告单终端的优先股票使合作全体数量、流行音乐十大畅销唱片优先股票使合作、前十种优先股票仅限于利益拥有人。

况表

□尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

三、 要紧事项

公司次要计算报表准备、财务指标标志交换的辩论及辩论

√尤指服装、颜色等相配 财务状况表的不尤指服装、颜色等相配

准备 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变化辩论

度(%)

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835 40.71 眼前行情分店的次要机关,海泉

资产惹起的;

应收归功于票据 110,701,661 85,075,306.07 30.12 公司的次要机关是在这边申请票据清算事情。

添加到算是中;

预付货款归功于 48,393,725.38 18,739,073.07 158.25 行业预付货款款次要在这一时间扩张。

添加到算是中;

存货 657,906,715.23 1,129,210,719 41.74 眼前行情分店的次要参加,海泉

库存增加;

次要机关不再兼并。

支持物非流淌资产 27,915,449 62,915,449 -55.63 表格范畴,创造响应的报告非流淌资产增加

所致;

短期专款 624,500, 1,073,200, 41.81 眼前行情分店的次要机关,海泉

钱是用来归还相信的。;

周旋劳工薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53 74.29 次要系比较期计提的薪酬补充部分加到算是中;

年纪的断气 316,000, 16,000, 1875.00 年纪内断气的长期的相信。

流淌义务 一部类算是;

长期的专款 48,000, 356,000, 86.52 年纪内断气的长期的相信。

一部类算是;

眼前次要机关合资,万润利益因

支持物多重的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85 -458 增加转变发作的支持物多重的进项,公司依据

胶片的求出比值葡萄汁节食。;

赢利表

准备 眼前号码(元) 前年纪同步性(元) 变幅 变化辩论

度(%)

能解决费 48,818,803.53 27,726,477.31 76.07 次要系比较期计提的薪酬补充部分加到算是中;

财务费 24,188,492.95 14,990,938 65 公司票据减价出售事情的次要机关

资产本钱扩张与短期专款钱币利率继承

所致;

所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92 1789.05 眼前行情分店的次要参加,海泉

的值得买的东西进项计提所得税补充部分加到算是中;

现钞流淌量表

准备 眼前号码(元) 前年纪同步性(元) 变幅 变化辩论

度(%)

经纪活动力发作的 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60 次要系比较期撤回经纪性婚约资产惹起的

现钞流淌量净总值 ;

值得买的东西活动力发作的 194,549,876.70 7,072,628 不尤指服装、颜色等相配 眼前行情分店的次要机关,海泉

现钞流淌量净总值 值得买的东西资产补充部分加到算是中;

筹资活动力发作的 441,781,090 69,126,510.36 不尤指服装、颜色等相配 眼前行情分店的次要机关,海泉

– –

现钞流淌量净总值 资产用于归还岸专款补充部分加到算是中;

标志事项的使发展、支配及雄赳赳的辨析

√尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配

( 1) 公司桩分店山东柳琴鲁邦现实性利用股份有限公司经过山东净值交易事项果核在上的挂牌方法 青岛泰海泉现实性行情股份有限公司 90%股 400,641, 元债。经过电网招标人 式,青岛天一人和现实性利用股份有限公司以人民币 601,521, 对人民币的竞标, 2018 年 2 月 13 单方订约了净值交易事项和约。。 紧密的 2018 年 3 月, 山东鲁邦现实性利用股份有限公司已收到。 甲方报应的接受积存 604,657, 袁(就中),股权让款 200,880, 元、婚约让价钱 400,641, 元、新趣味 3,136, 元),抛光工商业登记常规的。

(2) 2018 年 1 月 29 青岛青岛电缆有限董事会经过决心。,青岛青大电缆股份有限公司确认 公司清算成绩报告单,与互相牵连去掉顺序的抛光。公司桩分店山东路邦现实性利用股份有限公司,Ltd 抛光互相牵连常规的并抛光记述处理。

(3)公司产业结构的装饰,小额学分公司不再是次要事情, 2018 不再任命法定代劳人 人、行政经理,公司不从事经纪小额相信公司的正确的。。 2018 公司编制兼并决算表时,不再 将小额相信公司使清楚地被人理解兼并范畴。

成绩报告单期延误的未实行接纳

□尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

预测年首至下一成绩报告单期终端的累计净赚能够为丢失或许与头年同步性比拟发作标志变化的警 解说与解说

√尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配

公司2018年一一刻钟在上的让售公司分店泰泽海泉公司, 获得物的值得买的东西进项对比较期赢利奉献较大,从第一流的个成绩报告单期完毕时的累计净赚到。

公司名称 山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

法定代劳人 刘卫国

日期 2018 年 4 月 27 日四、 齿顶

决算表

兼并财务状况表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 还没有审计

准备 终端盈利 年首盈利

流淌资产:

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835

结算超额保留

拆出资产

公允财产计量及其交换

眼前损适合于筑堤融资

衍生筑堤融资

应收归功于票据 110,701,661 85,075,306.07

应收归功于归功于 754,786,921 819,211,888.85

预付货款积存 48,393,725.38 18,739,073.07

应收归功于额外费用

应收归功于分保金额归功于

分保和约保留

应收归功于利钱 407,

应收归功于股息

支持物应收归功于款 54,387,905.57 48,209,104.18

买进返售筑堤融资

存货 657,906,715.23 1,129,210,719

拥有行情资产

年纪的断气流淌资产

支持物流淌资产 8,899,376.30 35,841,368.15

流淌资产总起来说 2,268,189,054.85 2,586,620,986.18

非流淌资产:

发给相信和垫款

可供在上的让售筑堤融资 442,251,768.75 442,416,058.02

拥有至断气值得买的东西

长期的应收归功于款

长期的股权值得买的东西 539,326,360.81 546,982,819.52

值得买的东西性现实性

固定资产 389,288,379.39 397,829,953.98

在建工程 4,557,534.28 3,294,138.71

工程物质

固定资产清算

从事制造力生物质产

油气资产

无形资产 130,140,494.93 130,514,746.01

利用开销

亲善

长期的待摊费 5,000.03 47,789.26

递延所得税资产 8,276,123.70 8,276,123.70

支持物非流淌资产 27,915,449 62,915,449

非流淌资产总起来说 1,541,761,108 1,592,277,070.49

资产一共 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

流淌义务:

短期专款 624,500, 1,073,200,

向中央岸专款

宣誓作证宣誓作证

拆入资产

公允财产计量及其交换

比较期利弊得失的财务义务

衍生筑堤义务

周旋票据 597,910, 497,570,

周旋归功于 415,735,918 433,607,005.23

预收积存 54,876,276.38 52,116,864.26

出售回购筑堤融资款

常规的费和常规的费

周旋劳工薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53

应交征收费 32,316,385.21 27,110,146.76

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

支持物周旋款 124,340,814.98 150,268,540

周旋分保金额归功于

保险和约保留

代劳职业贴纸款

代劳寄销品销售额贴纸款

拥有行情义务

年纪的断气流淌义务 316,000, 16,000,

支持物流淌义务

流淌义务总起来说 2,206,129,193 2,275,969,734.57

非流淌义务:

长期的专款 48,000, 356,000,

周旋建立互信关系

就中:优先股票

期资金证券

长期的周旋款

劳工长期的工资待遇

专项周旋款

估计义务

递延进项 3,000, 3,000,

递延所得税义务 660,184.18 660,184.18

支持物非流淌义务

非流淌义务总起来说 51,660,184.18 359,660,184.18

义务总起来说 2,257,789,376.31 2,635,629,918.75

接受者合法权利

公平合理的事 568,177,846.00 568,177,846.00

支持物合法权利器

就中:优先股票

期资金证券

资金公积 576,338,818.76 575,926,798.80

减:库存股

支持物多重的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85

专项贮于蜂箱中 3,454,681.64 3,415,166.12

盈余公积 101,792,307 101,792,307

普通风险预备 412,

未分派赢利 260,008,493.93 182,005,908.87

总公司接受者接受权附上 1,505,682,383 1,432,894,297.91

多数使合作合法权利 46,478,398.59 110,373,840.01

接受者合法权利总起来说 1,552,160,781.72 1,543,268,137.92

义务全体数量与接受者合法权利 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日编制单位:山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位:元 传阅时间 :人民币 审计典型: 还没有审计

准备 终端盈利 年首盈利

流淌资产:

钱币资产 551,502,378.32 285,999,345.42

公允财产计量及其交换比较期损

适合于筑堤融资

衍生筑堤融资

应收归功于票据 57,090,882.95 50,722,725.90

应收归功于归功于 190,186,471.92 169,031,617

预付货款积存 3,235,031.05 20,

应收归功于利钱

应收归功于股息 238,543,985.95 288,543,985.95

支持物应收归功于款 667,303,576 1,144,947,631.98

存货

拥有行情资产

年纪的断气流淌资产

支持物流淌资产 2,058,594.17 3,589,570.75

流淌资产总起来说 1,709,920,916.92 1,942,854,877

非流淌资产:

可供在上的让售筑堤融资 442,241,768.75 442,406,058.02

拥有至断气值得买的东西

长期的应收归功于款

长期的股权值得买的东西 936,855,528.87 942,337,121.86

值得买的东西性现实性 –

固定资产 5,455,939 5,633,277.20

在建工程

工程物质

固定资产清算

从事制造力生物质产

油气资产

无形资产

利用开销

亲善

长期的待摊费

递延所得税资产 17,493,994.08 17,493,994.08

支持物非流淌资产

非流淌资产总起来说 1,402,047,224.19 1,407,870,456

资产一共 3,111,968,141 3,350,725,323.93

流淌义务:

短期专款 518,500, 1,001,000,

公允财产计量及其交换比较期损

适合于筑堤义务

衍生筑堤义务

周旋票据 588,340, 490,000,

周旋归功于

预收积存 76,005.00 76,005.00

周旋劳工薪酬 23,276,374.82 5,819,270.80

应交征收费 322,373 1,295,073.26

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

支持物周旋款 329,274,530.26 149,199,676.94

拥有行情义务

年纪的断气流淌义务 316,000, 16,000,

支持物流淌义务

流淌义务总起来说 1,777,437,029.52 1,667,224,294.59

非流淌义务:

长期的专款 48,000, 356,000,

周旋建立互信关系

就中:优先股票

期资金证券

长期的周旋款

劳工长期的工资待遇

专项周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务 660,184.18 660,184.18

支持物非流淌义务

非流淌义务总起来说 48,660,184.18 356,660,184.18

义务总起来说 1,826,097,213.70 2,023,884,478.77

接受者合法权利:

公平合理的事 568,177,846.00 568,177,846.00

支持物合法权利器

就中:优先股票

期资金证券

资金公积 502,923,457.27 502,802,777.87

减:库存股

支持物多重的进项 -2,276,805 1,463,798.85

专项贮于蜂箱中

盈余公积 101,792,307 101,792,307

未分派赢利 115,254,124.12 152,604,120.17

接受者合法权利总起来说 1,285,870,927.41 1,326,840,845.16

义务全体数量与接受者合法权利 3,111,968,141 3,350,725,323.93法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

兼并赢利表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 还没有审计

准备 比较期财富 前期财富

一、营业总进项 359,320,928.73 389,433,033.48

就中:营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48

利钱进项

已赚额外费用

常规的费及佣钱进项

二、营业总本钱 396,227,417.21 399,859,401.03

就中:营业本钱 309,500,165.07 344,524,023.55

利钱开销

费和佣钱开销

退保金

净总值归还

保险和约预备净金的汁

保单圆鼓鼓像瓜似的东西开销

分额外费用

财政收入和附加税 5,142,710.33 4,573,183.92

行情费 8,577,245.33 9,144,784.77

能解决费 48,818,803.53 27,726,477.31

财务费 24,188,492.95 14,990,938

资产减值费用 -1,100,

加:公允财产进项的变化(丢失)充溢-

列)

值得买的东西酬谢(丢失由-列出) 132,435,028 12,296,738.87

就中:营利法人和营利法人的值得买的东西 7,797,559.98 12,296,738.87

资产处理进项(丢失由-列出) 3,987,

减轻进项(丢失由-列出)

支持物进项

三、营业赢利(丢失由-列出) 99,516,457.98 1,870,372

加:营业外进项 586,020.50 89,475.39

减:营业外开销 72,563.55 24,525.96

四、赢利全体数量(全损) “ -” 数字填写 100,029,914.93 1,935,320.75

减:所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92

五、净赚(净丢失) “- ” 数字填写 77,647,643.41 750,479.83

(1)依据采取军事行动的继续举行搭配

1. 继续经纪净赚(净丢失) “- ” 号填 77,647,643.41 750,479.83

列)

2. 停止工作经纪净赚(净丢失) “- ” 号填

列)

(二)接受权附上的搭配

1. 多数使合作利弊得失 -354,941.65 -576,629.31

2. 附上于总公司使合作的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14

六、支持物多重的所得纳税后净进项 -5,422,176 78,477.65

应附上于P公司接受者的支持物多重的进项的净进项 -5,254,015.32 78,477.65

(1)不克不及再使成横排为利弊得失的支持物分解

进项

1. 重行考虑进项准备的净义务或净资产

从事制造交换

2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及重行搭配

市场占有率支持物利弊得失多重的进项

(二)支持物多重的利弊得失汇总。 -5,254,015.32 78,477.65

1. 合法权利法下在被值得买的东西单位后来地将重搭配 -5,089,

进市场占有率支持物利弊得失多重的进项

2. 在上的让售筑堤融资公允财产变化利弊得失 -164,289.27 78,477.65

3. 断气断气值得买的东西重行搭配可供在上的让售

融资利弊得失

4. 现钞流淌量套期保值利弊得失的无效参加

5. 外汇决算表盈利

6. 支持物

附上于多数使合作的支持物多重的所得纳税后净进项 -168,

七、总进项全体数量 72,225,470.95 828,957.48

附上于总公司接受者的总进项全体数量 72,748,569.74 1,405,586.79

附上于多数使合作的总进项全体数量 -523,098.79 -576,629.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.140 0.002

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.140 0.002

法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

总公司赢利表

2018 年 1—3 按月的编辑单元: 山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位: 元 传阅时间: 人民币 审计典型: 还没有审计

准备 比较期财富 前期财富

一、营业进项 19,842,746 47,042,735.21

减:营业本钱 19,758,604.95 46,957,264.89

财政收入和附加税 71,965.78 7.33

行情费

能解决费 24,246,738.20 6,037,024.29

财务费 11,418,349.68 8,211,995

资产减值费用

加:公允财产进项的变化(丢失)充溢-

列)

值得买的东西酬谢(丢失由-列出) 5,303,751.53 8,426,648.72

就中:营利法人和营利法人的值得买的东西 5,303,751.53 8,426,648.72

资产处理进项(丢失由-列出)

支持物进项

二、营业赢利(丢失由-列出) -30,349,165.62 -5,736,903.83

加:营业外进项 382,500.00 46,895.60

减:营业外开销 53,

三、赢利全体数量(全损)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

减:所得征收费

四、净赚(净丢失)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

(一)继续经纪净赚(净丢失) “- ” 号 -30,020,283.96 -5,690,008.23

填写清单

(二)停止工作经纪净赚(净丢失) “- ” 号

填写清单

五、支持物多重的所得纳税后净进项 -3,740,600 78,477.65

(1)不克不及再使成横排为利弊得失的支持物分解收

1. 重行考虑进项准备的净义务或净资产产

的变化

2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及重行搭配损

支持物多重的效益分享

(二)支持物多重的利弊得失汇总。益 -3,740,600 78,477.65

1. 合法权利法将在值得买的东西后重行搭配。 -3,576,

市场占有率支持物利弊得失多重的进项

2. 在上的让售筑堤融资公允财产变化利弊得失 -164,289.27 78,477.65

3. 断气断气值得买的东西重行搭配可供在上的让售融

资产利弊得失

4. 现钞流淌量套期保值利弊得失的无效参加

5. 外汇决算表盈利

6. 支持物

六、总进项全体数量 -33,760,885.06 -5,611,530.58

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

兼并现钞流淌量表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位: 元 传阅时间: 人民币 审计典型: 还没有审计

准备 比较期财富 前期财富

一、经纪活动力现钞流淌量:

行情商品、企图工役制收到的现钞 449,104,476.62 476,255,395.83

客户存款和运输量存款净增额

从中央岸专款的净扩张

向支持物筑堤机构扩张资净金

原保险和约额外费用收到的现钞

收到分保净现钞

存款和值得买的东西净增长

处理公允财产计量及其交换当

期损适合于筑堤融资净扩张额

收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净扩张

回购事情资产净增额

收到的征收费修复

接纳与事情活动力互相牵连的支持物现钞 466,216,700.42 12,356,315.56

经纪活动力现钞流入 915,321,177.04 488,611,719

紧握商品、工役制奖赏击中要害现钞 415,532,939.64 374,852,917.65

客户相信和垫款净增额 -1,427,

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞报应

报应利钱、佣钱和佣钱的现钞

报应股息策略性

报应给职员和职员的现钞 32,128,350.52 37,032,664.76

报应的各项征收费 14,773,201.08 19,139,643.44

报应与事情活动力顾虑的支持物现钞 21,136,992 19,022,120.19

营业现钞执行量 483,571,486 448,620,147.23

经纪活动力发作的净现钞流淌量 431,749,694.48 39,991,564.16

二、值得买的东西活动力现钞流淌量:

值得买的东西回收所得现钞

值得买的东西进项收到的现钞

处理固定资产、无形资产及支持物长期的资产

撤回现净金

处理分店及支持物事情单位收到的现钞 196,547,

净金

收到与支持物值得买的东西活动力互相牵连的现钞

值得买的东西现钞流入 196,547,

购置物固定资产、无形资产及支持物长期的资产 1,997,390.35 7,072,628

报应现钞

值得买的东西报应的现钞

典当相信净增额

赢得分店及支持物事情单位的现钞报应

净金

报应与值得买的东西活动力顾虑的支持物现钞

值得买的东西活动力现钞流淌量 1,997,390.35 7,072,628

值得买的东西活动力现钞流淌量净总值 194,549,876.70 -7,072,628

三、筹资活动力发作的现钞流淌量:

值得买的东西收到的现钞

就中:分店从多数使合作获得物值得买的东西

现钞

从相信中获得物的现钞 66,000, 147,800,

建立互信关系发行收到的现钞

收到支持物现钞互相牵连现钞 106,708,

现钞流淌量流入 172,708, 147,800,

归还婚约报应的现钞 522,700, 100,000,

分派股息、赢利现钞或利钱报应 32,797,590.37 23,426,510.36

就中:分店向多数使合作报应的股息、

赢利

报应支持物现钞互相牵连现钞 58,991,657.88 93,500,

筹资活动力现钞执行准备 614,489,248.25 216,926,510.36

筹资活动力发作的净现钞流淌量 -441,781,090 -69,126,510.36

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的支配

五、现钞及现钞等价物净扩张额 184,518,479.98 -36,207,568.48

加:初始现钞和现钞等价物盈利 235,114,151.59 417,313,084.21

六、终端现钞和现钞等价物盈利 419,632,631.57 381,105,515.73法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

总公司现钞流淌量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东岸值得买的东西集团利益股份有限公司

单位: 元 传阅时间: 人民币 审计典型: 还没有审计

准备 比较期财富 前期财富

一、经纪活动力现钞流淌量:

行情商品、企图工役制收到的现钞 25,143,633.25 84,269,342.04

收到的征收费修复

接纳与事情活动力互相牵连的支持物现钞 525,391,127.36 24,831,385.15

经纪活动力现钞流入 550,534,760.61 109,100,727.19

紧握商品、工役制奖赏击中要害现钞 22,448,055 74,677,928.55

报应给职员和职员的现钞 6,369,564.26 5,340,902.00

报应的各项征收费 1,335,394 134,293.63

报应与事情活动力顾虑的支持物现钞 1,544,460.36 928,953.22

营业现钞执行量 31,697,470.01 81,082,077.40

经纪活动力发作的净现钞流淌量 518,837,290.60 28,018,649.79

二、值得买的东西活动力现钞流淌量:

值得买的东西回收所得现钞

值得买的东西进项收到的现钞

处理固定资产、无形资产及支持物长期的资产

撤回现净金

处理分店及支持物事情单位收到的现钞

净金

收到与支持物值得买的东西活动力互相牵连的现钞

值得买的东西现钞流入

购置物固定资产、无形资产及支持物长期的资产 19,509.78 379,059.85

报应现钞

值得买的东西报应的现钞

赢得分店及支持物事情单位的现钞报应

净金

报应与值得买的东西活动力顾虑的支持物现钞

值得买的东西活动力现钞流淌量 19,509.78 379,059.85

值得买的东西活动力现钞流淌量净总值 -19,509.78 -379,059.85

三、筹资活动力发作的现钞流淌量:

值得买的东西收到的现钞

从相信中获得物的现钞 115,000,

收到支持物现钞互相牵连现钞 250,099,393

现钞流淌量流入 250,099,393 115,000,

归还婚约报应的现钞 490,500, 50,000,

分派股息、赢利现钞或利钱报应 12,913,679.51 10,690,695.59

报应支持物现钞互相牵连现钞 63,341,834.00 113,760,

筹资活动力现钞执行准备 566,755,513.51 174,450,695.59

筹资活动力发作的净现钞流淌量 -316,656,122.08 -59,450,695.59

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的支配

五、现钞及现钞等价物净扩张额 202,161,658.74 -31,811,105.65

加:初始现钞和现钞等价物盈利 90,998,885.58 212,228,597.41

六、终端现钞和现钞等价物盈利 293,160,544.32 180,417,491.76

法定代劳人: 刘卫国 认真负责的报告工作的认真负责的人: 张行佑 报告机构认真负责的人: 冷茜

审计成绩报告单的申请 √ 不尤指服装、颜色等相配

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