鲁银投资2018年第一季度报告

公司信号: 600784 公司简化: 山东筑使就职

山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

2018 年根本的一刻钟成绩报告单

列于表上

一、 要紧准时的 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本情况 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 齿顶 ………………………….. ………………………….. 7

一、 要紧准时的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、特等监督层典当一刻钟成绩报告单的真相、精确、结合的,

缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或大调的忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司欺骗董事均列席董事会的一刻钟成绩报告单。。

刘伟国,公司的主持人、会计学工作主持人张行佑 冷钱袋

一刻钟成绩报告单中决算表的真相、 精确、 结合的。

本公司根本的一刻钟成绩报告单几乎不审计。

二、 公司根本情况 次要财务数据

单位: 元 市价: 人民币

本成绩报告单的完结部 去岁岁暮年终 本成绩报告单的完结部比头年

端增减

总资产 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67 -8.83

属于上市公司同伴的净资产 1,505,682,383 1,432,894,297.91 5.08

从年终到成绩报告单完毕 从上岁开端到前岁的成绩报告单 头年同步性增减

定期的 (%)

经纪易弯曲的发作的净资产垂 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60

从年终到成绩报告单完毕 从上岁开端到前岁的成绩报告单 头年同步性增减

定期的 (%)

营业付出 359,320,928.73 389,433,033.48 -7.73

归于于上市公司同伴的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14 5,777.63

属于上市公司同伴的估及额的估及 -29,426,856.66 1,262,794.75 -2,430.30

常常利害净赚

额外的秤锤净资产击穿(%) 5.31 0.08 补充 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

增加每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

非常常性利害突出及总结

√敷 □不敷

单位: 元 市价: 人民币

突出 现期总结 阐明

非动产利害惠顾 128,625,

除上述的各项随着的倚靠营业外付出和付出 513,

中小同伴合法权利(纳税后)的冲击

所得税冲击 -21,708,

商量 107,429,

非动产利害惠顾总结中公司 128,625, 元,它次要包孕海泉公司,分店的惠顾公司。 109,179, 元,惠顾绿色电缆如愿以偿使就职报偿 15,427, 元,惠顾固定资产如愿以偿 3,987, 元。

成绩报告单定期的同伴总计达、流行音乐十大畅销唱片同伴、流通时间流行音乐十大畅销唱片同伴(或同伴无休止地欺骗额)

单位: 股

同伴总计达 (深深地) 46,915

流行音乐十大畅销唱片同伴持股

终极股权 缩放比例 限定欺骗额 质押或解冻

同伴姓名 (全名) 等于 (%) 有学期表示愿意货物数 库存制约 等于 同伴道具

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 20.31 无 国有社团

山东国家资产使就职把持 28,278,018 4.98 无 国有社团

股股份有限公司

刘恒卫 6,919,583 2 无 海内自然人

胡杏清 4,670,400 0.82 无 海内自然人

实业筑股份有限公司 4,075,503 0.72 倚靠

公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 无

探测选择柔韧的结成

型文章使就职基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 0.66 无 海内非国有欺骗制

社团

布赖恩 2,906,421 0.51 无 海内自然人

张佩闽 2,795,000 0.49 无 海内自然人

李长春 2,520,467 0.44 无 海内自然人

西方文章表示愿意货物股份有限公司 2,400,700 0.42 无 海内非国有欺骗制

社团

十大无把握、不确定的事物欺骗使习惯于的表示愿意货物欺骗

同伴姓名 佃户租种的土地无休止地的学期流 表示愿意货物的品种和等于

表示愿意货物等于 品种 等于

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 人民币合法权利股 115,418,000

山东国家资产使就职把持股股份有限公司 28,278,018 人民币合法权利股 28,278,018

刘恒卫 6,919,583 人民币合法权利股 6,919,583

胡杏清 4,670,400 人民币合法权利股 4,670,400

实业筑股份有限公司公司-创金合 4,075,503 4,075,503

信沪港深探测选择柔韧的结成型证 人民币合法权利股

券使就职基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 人民币合法权利股 3,730,600

布赖恩 2,906,421 人民币合法权利股 2,906,421

张佩闽 2,795,000 人民币合法权利股 2,795,000

李长春 2,520,467 人民币合法权利股 2,520,467

西方文章表示愿意货物股份有限公司 2,400,700 人民币合法权利股 2,400,700

上述的相干的宣称或划一行为 公司用桩支撑同伴山东人免疫血清球蛋白有限责任公司与上述的倚靠同伴无干

联相干,公司与倚靠同伴私下有什么相干?

划一行为。

成绩报告单定期的的优先股票同伴总计达、流行音乐十大畅销唱片优先股票同伴、前十种优先股票仅限于表示愿意货物欺骗人。

况表

□敷 √ 不敷

三、 要紧事项

公司次要计算报表突出、财务指标大调的变异的缘由及缘由

√敷 财务状况表的不敷

突出 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变更缘由

度(%)

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835 40.71 眼前欺骗分店的次要机关,海泉

资产造成的;

应收相信票据 110,701,661 85,075,306.07 30.12 公司的次要机关是在喂运用票据清算事情。

添加到奏效中;

预付相信 48,393,725.38 18,739,073.07 158.25 经济的新闻预付款次要在这一时间补充。

添加到奏效中;

存货 657,906,715.23 1,129,210,719 41.74 眼前欺骗分店的次要把正式送入精神病院,海泉

库存增加;

次要机关不再兼并。

倚靠非动产 27,915,449 62,915,449 -55.63 表格类别,实现一致的的会计学非动产增加

所致;

短期专款 624,500, 1,073,200, 41.81 眼前欺骗分店的次要机关,海泉

钱是用来还债归功于的。;

周旋劳工薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53 74.29 次要系现期计提的薪酬放加到奏效中;

岁的断气 316,000, 16,000, 1875.00 岁内慎重拟定的长期的归功于。

垂负债负债 一部类奏效;

长期的专款 48,000, 356,000, 86.52 岁内慎重拟定的长期的归功于。

一部类奏效;

眼前次要机关合资,万润表示愿意货物因

倚靠综合学校进项 -4,089,759.47 1,164,255.85 -458 增加转变发作的倚靠综合学校进项,公司土地

上镜头的缩放比例必须做的事使沮丧。;

赢利表

突出 眼前号码(元) 前岁同步性(元) 变幅 变更缘由

度(%)

监督费 48,818,803.53 27,726,477.31 76.07 次要系现期计提的薪酬放加到奏效中;

财务费 24,188,492.95 14,990,938 65 公司票据削价出售事情的次要机关

资产本钱补充随着短期专款钱币利率使飞起

所致;

所得税务费 22,382,271.52 1,184,840.92 1789.05 眼前欺骗分店的次要把正式送入精神病院,海泉

的使就职进项计提所得税放加到奏效中;

资产垂表

突出 眼前号码(元) 前岁同步性(元) 变幅 变更缘由

度(%)

经纪易弯曲的发作的 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60 次要系现期回喊经纪性倾向资产造成的

资产垂净总值 ;

使就职易弯曲的发作的 194,549,876.70 7,072,628 不敷 眼前欺骗分店的次要机关,海泉

资产垂净总值 使就职资产放加到奏效中;

筹资易弯曲的发作的 441,781,090 69,126,510.36 不敷 眼前欺骗分店的次要机关,海泉

– –

资产垂净总值 资产用于还债筑专款放加到奏效中;

大调的事项的制订出、冲击及瘸的辨析

√敷 □不敷

( 1) 公司用桩支撑分店山东柳琴鲁邦现实性发达股份有限公司经过山东净值交易事项中央披露挂牌方法 青岛泰海泉现实性欺骗股份有限公司 90%股 400,641, 元债。经过系统招标人 式,青岛天一人和现实性发达股份有限公司以人民币 601,521, 对人民币的竞标, 2018 年 2 月 13 单方订约了净值交易事项和约。。 音栓 2018 年 3 月, 山东鲁邦现实性发达股份有限公司已收到。 甲方结果的欺骗积累 604,657, 袁(内脏),股权让款 200,880, 元、倾向让价钱 400,641, 元、新趣味 3,136, 元),执行实业登记形式上的措施。

(2) 2018 年 1 月 29 青岛青岛电缆有限董事会经过决议草案。,青岛青大电缆股份有限公司保付书 公司清算成绩报告单,随着相关性转移顺序的执行。公司用桩支撑分店山东路邦现实性发达股份有限公司,Ltd 执行相关性形式上的措施并执行报告惠顾。

(3)公司产业结构的评定,小额荣誉公司不再是次要事情, 2018 不再挑选法定代劳人 人、行政经理,公司不欺骗经纪小额归功于公司的兴趣。。 2018 公司编制兼并决算表时,不再 将小额归功于公司使清楚地被人理解兼并类别。

成绩报告单期未兑的未执行接受

□敷 √ 不敷

预测年终至下一成绩报告单期定期的的累计净赚可能性为亏空或许与头年同步性比拟发作大调的变更的警 解说与解说

√敷 □不敷

公司2018年一一刻钟欺骗额公司分店泰泽海泉公司, 采购物的使就职进项对现期赢利奉献较大,从根本的个成绩报告单期完毕时的累计净赚到。

公司名称 山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

法定代劳人 刘卫国

日期 2018 年 4 月 27 日四、 齿顶

决算表

兼并财务状况表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 定期的盈利 年终盈利

动产:

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835

结算存货基金

拆出资产

公允花费计量及其变异

眼前损支持将存入银行融资

衍生将存入银行融资

应收相信票据 110,701,661 85,075,306.07

应收相信相信 754,786,921 819,211,888.85

预付积累 48,393,725.38 18,739,073.07

应收相信保险费

应收相信分保相信

分保和约储量

应收相信利钱 407,

应收相信股息

倚靠应收相信款 54,387,905.57 48,209,104.18

补进返售将存入银行融资

存货 657,906,715.23 1,129,210,719

欺骗欺骗资产

岁的断气动产

倚靠动产 8,899,376.30 35,841,368.15

动产商量 2,268,189,054.85 2,586,620,986.18

非动产:

发给归功于和垫款

可供欺骗额将存入银行融资 442,251,768.75 442,416,058.02

欺骗至慎重拟定使就职

长期的应收相信款

长期的股权使就职 539,326,360.81 546,982,819.52

使就职性现实性

固定资产 389,288,379.39 397,829,953.98

在建工程 4,557,534.28 3,294,138.71

工程物质

固定资产清算

小题大做力生物质产

油气资产

无形资产 130,140,494.93 130,514,746.01

发达付出

友好

长期的待摊费 5,000.03 47,789.26

递延所得税资产 8,276,123.70 8,276,123.70

倚靠非动产 27,915,449 62,915,449

非动产商量 1,541,761,108 1,592,277,070.49

资产一共 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

垂负债负债:

短期专款 624,500, 1,073,200,

向中央筑专款

匆促匆促

拆入资产

公允花费计量及其变异

现期利害的财务负债负债

衍生将存入银行负债负债

周旋票据 597,910, 497,570,

周旋相信 415,735,918 433,607,005.23

预收积累 54,876,276.38 52,116,864.26

平常的回购将存入银行融资款

形式上的措施费和形式上的措施费

周旋劳工薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53

应交税务费 32,316,385.21 27,110,146.76

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

倚靠周旋款 124,340,814.98 150,268,540

周旋分保相信

保险和约储量

代劳分文章款

代劳承销品销售文章款

欺骗欺骗负债负债

岁的断气垂负债负债 316,000, 16,000,

倚靠垂负债负债

垂负债负债商量 2,206,129,193 2,275,969,734.57

非垂负债负债:

长期的专款 48,000, 356,000,

周旋使结合

内脏:优先股票

期资金证券

长期的周旋款

劳工长期的工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项 3,000, 3,000,

递延所得税负债负债 660,184.18 660,184.18

倚靠非垂负债负债

非垂负债负债商量 51,660,184.18 359,660,184.18

负债负债商量 2,257,789,376.31 2,635,629,918.75

欺骗者合法权利

资金 568,177,846.00 568,177,846.00

倚靠合法权利器

内脏:优先股票

期资金证券

资金公积 576,338,818.76 575,926,798.80

减:库存股

倚靠综合学校进项 -4,089,759.47 1,164,255.85

专项积累 3,454,681.64 3,415,166.12

盈余公积 101,792,307 101,792,307

普通风险预备 412,

未分派赢利 260,008,493.93 182,005,908.87

总公司欺骗者欺骗权归于 1,505,682,383 1,432,894,297.91

多数同伴合法权利 46,478,398.59 110,373,840.01

欺骗者合法权利商量 1,552,160,781.72 1,543,268,137.92

负债负债总计达与欺骗者合法权利 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日编制单位:山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位:元 市价 :人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 定期的盈利 年终盈利

动产:

钱币资产 551,502,378.32 285,999,345.42

公允花费计量及其变异现期损

支持将存入银行融资

衍生将存入银行融资

应收相信票据 57,090,882.95 50,722,725.90

应收相信相信 190,186,471.92 169,031,617

预付积累 3,235,031.05 20,

应收相信利钱

应收相信股息 238,543,985.95 288,543,985.95

倚靠应收相信款 667,303,576 1,144,947,631.98

存货

欺骗欺骗资产

岁的断气动产

倚靠动产 2,058,594.17 3,589,570.75

动产商量 1,709,920,916.92 1,942,854,877

非动产:

可供欺骗额将存入银行融资 442,241,768.75 442,406,058.02

欺骗至慎重拟定使就职

长期的应收相信款

长期的股权使就职 936,855,528.87 942,337,121.86

使就职性现实性 –

固定资产 5,455,939 5,633,277.20

在建工程

工程物质

固定资产清算

小题大做力生物质产

油气资产

无形资产

发达付出

友好

长期的待摊费

递延所得税资产 17,493,994.08 17,493,994.08

倚靠非动产

非动产商量 1,402,047,224.19 1,407,870,456

资产一共 3,111,968,141 3,350,725,323.93

垂负债负债:

短期专款 518,500, 1,001,000,

公允花费计量及其变异现期损

支持将存入银行负债负债

衍生将存入银行负债负债

周旋票据 588,340, 490,000,

周旋相信

预收积累 76,005.00 76,005.00

周旋劳工薪酬 23,276,374.82 5,819,270.80

应交税务费 322,373 1,295,073.26

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

倚靠周旋款 329,274,530.26 149,199,676.94

欺骗欺骗负债负债

岁的断气垂负债负债 316,000, 16,000,

倚靠垂负债负债

垂负债负债商量 1,777,437,029.52 1,667,224,294.59

非垂负债负债:

长期的专款 48,000, 356,000,

周旋使结合

内脏:优先股票

期资金证券

长期的周旋款

劳工长期的工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项

递延所得税负债负债 660,184.18 660,184.18

倚靠非垂负债负债

非垂负债负债商量 48,660,184.18 356,660,184.18

负债负债商量 1,826,097,213.70 2,023,884,478.77

欺骗者合法权利:

资金 568,177,846.00 568,177,846.00

倚靠合法权利器

内脏:优先股票

期资金证券

资金公积 502,923,457.27 502,802,777.87

减:库存股

倚靠综合学校进项 -2,276,805 1,463,798.85

专项积累

盈余公积 101,792,307 101,792,307

未分派赢利 115,254,124.12 152,604,120.17

欺骗者合法权利商量 1,285,870,927.41 1,326,840,845.16

负债负债总计达与欺骗者合法权利 3,111,968,141 3,350,725,323.93法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

兼并赢利表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 现期总结 前期总结

一、营业总付出 359,320,928.73 389,433,033.48

内脏:营业付出 359,320,928.73 389,433,033.48

利钱付出

已赚保险费

形式上的措施费及佣钱付出

二、营业总本钱 396,227,417.21 399,859,401.03

内脏:营业本钱 309,500,165.07 344,524,023.55

利钱付出

费和佣钱付出

退保金

净总值还债

保险和约预备净金的茫然的

保单退职金付出

分保险费

收益和附加税 5,142,710.33 4,573,183.92

欺骗费 8,577,245.33 9,144,784.77

监督费 48,818,803.53 27,726,477.31

财务费 24,188,492.95 14,990,938

资产减值失败 -1,100,

加:公允花费付出的变更(亏空)丰富-

列)

使就职报偿(亏空由-列出) 132,435,028 12,296,738.87

内脏:工商业公司和工商业公司的使就职 7,797,559.98 12,296,738.87

资产惠顾进项(亏空由-列出) 3,987,

汇款额进项(亏空由-列出)

倚靠进项

三、营业赢利(亏空由-列出) 99,516,457.98 1,870,372

加:营业外付出 586,020.50 89,475.39

减:营业外付出 72,563.55 24,525.96

四、赢利总计达(全损) “ -” 数字填写 100,029,914.93 1,935,320.75

减:所得税务费 22,382,271.52 1,184,840.92

五、净赚(净亏空) “- ” 数字填写 77,647,643.41 750,479.83

(1)土地处理的串联停止行列

1. 继续经纪净赚(净亏空) “- ” 号填 77,647,643.41 750,479.83

列)

2. 音栓经纪净赚(净亏空) “- ” 号填

列)

(二)欺骗权归于的行列

1. 多数同伴利害 -354,941.65 -576,629.31

2. 归于于总公司同伴的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14

六、倚靠综合学校所得纳税后净进项 -5,422,176 78,477.65

应归于于P公司欺骗者的倚靠综合学校进项的净进项 -5,254,015.32 78,477.65

(1)不克不及再行列为利害的倚靠分解

进项

1. 重行认为进项工程的净负债负债或净资产

小题大做变异

2. 在合法权利法下,使就职单位不克不及重行行列

比倚靠利害综合学校进项

(二)倚靠综合学校利害汇总。 -5,254,015.32 78,477.65

1. 合法权利法下在被使就职单位他日将重行列 -5,089,

进比倚靠利害综合学校进项

2. 欺骗额将存入银行融资公允花费变更利害 -164,289.27 78,477.65

3. 慎重拟定慎重拟定使就职重行行列可供欺骗额

融资利害

4. 资产垂套期保值利害的无效把正式送入精神病院

5. 外汇决算表盈利

6. 倚靠

归于于多数同伴的倚靠综合学校所得纳税后净进项 -168,

七、总付出总计达 72,225,470.95 828,957.48

归于于总公司欺骗者的总付出总计达 72,748,569.74 1,405,586.79

归于于多数同伴的总付出总计达 -523,098.79 -576,629.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.140 0.002

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.140 0.002

法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

总公司赢利表

2018 年 1—3 按月的编辑单元: 山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 现期总结 前期总结

一、营业付出 19,842,746 47,042,735.21

减:营业本钱 19,758,604.95 46,957,264.89

收益和附加税 71,965.78 7.33

欺骗费

监督费 24,246,738.20 6,037,024.29

财务费 11,418,349.68 8,211,995

资产减值失败

加:公允花费付出的变更(亏空)丰富-

列)

使就职报偿(亏空由-列出) 5,303,751.53 8,426,648.72

内脏:工商业公司和工商业公司的使就职 5,303,751.53 8,426,648.72

资产惠顾进项(亏空由-列出)

倚靠进项

二、营业赢利(亏空由-列出) -30,349,165.62 -5,736,903.83

加:营业外付出 382,500.00 46,895.60

减:营业外付出 53,

三、赢利总计达(全损)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

减:所得税务费

四、净赚(净亏空)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

(一)继续经纪净赚(净亏空) “- ” 号 -30,020,283.96 -5,690,008.23

填写清单

(二)音栓经纪净赚(净亏空) “- ” 号

填写清单

五、倚靠综合学校所得纳税后净进项 -3,740,600 78,477.65

(1)不克不及再行列为利害的倚靠分解收

1. 重行认为进项工程的净负债负债或净资产产

的变更

2. 在合法权利法下,使就职单位不克不及重行行列损

倚靠综合学校效益分享

(二)倚靠综合学校利害汇总。益 -3,740,600 78,477.65

1. 合法权利法将在使就职后重行行列。 -3,576,

比倚靠利害综合学校进项

2. 欺骗额将存入银行融资公允花费变更利害 -164,289.27 78,477.65

3. 慎重拟定慎重拟定使就职重行行列可供欺骗额融

资产利害

4. 资产垂套期保值利害的无效把正式送入精神病院

5. 外汇决算表盈利

6. 倚靠

六、总付出总计达 -33,760,885.06 -5,611,530.58

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

兼并资产垂表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 现期总结 前期总结

一、经纪易弯曲的资产垂:

欺骗商品、表示愿意工役制收到的现钞 449,104,476.62 476,255,395.83

客户存款和商务存款净增额

从中央筑专款的净补充

向倚靠将存入银行机构补充资净金

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使就职净增长

惠顾公允花费计量及其变异当

期损支持将存入银行融资净补充额

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净补充

回购事情资产净增额

收到的税务费寄钱

收执与事情易弯曲的相关性的倚靠现钞 466,216,700.42 12,356,315.56

经纪易弯曲的现钞流入 915,321,177.04 488,611,719

购得商品、工役制付款切中要害现钞 415,532,939.64 374,852,917.65

客户归功于和垫款净增额 -1,427,

央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞结果

结果利钱、佣钱和佣钱的现钞

结果股息策略性

结果给职员和职员的现钞 32,128,350.52 37,032,664.76

结果的各项税务费 14,773,201.08 19,139,643.44

结果与事情易弯曲的关心的倚靠现钞 21,136,992 19,022,120.19

营业现钞流出量量 483,571,486 448,620,147.23

经纪易弯曲的发作的净资产垂 431,749,694.48 39,991,564.16

二、使就职易弯曲的资产垂:

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

惠顾固定资产、无形资产及倚靠长期的资产

回喊现净金

惠顾分店及倚靠事情单位收到的现钞 196,547,

净金

收到与倚靠使就职易弯曲的相关性的现钞

使就职现钞流入 196,547,

采购固定资产、无形资产及倚靠长期的资产 1,997,390.35 7,072,628

结果现钞

使就职结果的现钞

使发誓归功于净增额

通行分店及倚靠事情单位的现钞结果

净金

结果与使就职易弯曲的关心的倚靠现钞

使就职易弯曲的资产垂 1,997,390.35 7,072,628

使就职易弯曲的资产垂净总值 194,549,876.70 -7,072,628

三、筹资易弯曲的发作的资产垂:

使就职收到的现钞

内脏:分店从多数同伴采购物使就职

现钞

从归功于中采购物的现钞 66,000, 147,800,

使结合发行收到的现钞

收到倚靠现钞相关性现钞 106,708,

资产垂流入 172,708, 147,800,

还债倾向结果的现钞 522,700, 100,000,

分派股息、赢利现钞或利钱结果 32,797,590.37 23,426,510.36

内脏:分店向多数同伴结果的股息、

赢利

结果倚靠现钞相关性现钞 58,991,657.88 93,500,

筹资易弯曲的现钞流出量工程 614,489,248.25 216,926,510.36

筹资易弯曲的发作的净资产垂 -441,781,090 -69,126,510.36

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净补充额 184,518,479.98 -36,207,568.48

加:初始现钞和现钞等价物盈利 235,114,151.59 417,313,084.21

六、定期的现钞和现钞等价物盈利 419,632,631.57 381,105,515.73法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

总公司资产垂表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东筑使就职集团表示愿意货物股份有限公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 几乎不审计

突出 现期总结 前期总结

一、经纪易弯曲的资产垂:

欺骗商品、表示愿意工役制收到的现钞 25,143,633.25 84,269,342.04

收到的税务费寄钱

收执与事情易弯曲的相关性的倚靠现钞 525,391,127.36 24,831,385.15

经纪易弯曲的现钞流入 550,534,760.61 109,100,727.19

购得商品、工役制付款切中要害现钞 22,448,055 74,677,928.55

结果给职员和职员的现钞 6,369,564.26 5,340,902.00

结果的各项税务费 1,335,394 134,293.63

结果与事情易弯曲的关心的倚靠现钞 1,544,460.36 928,953.22

营业现钞流出量量 31,697,470.01 81,082,077.40

经纪易弯曲的发作的净资产垂 518,837,290.60 28,018,649.79

二、使就职易弯曲的资产垂:

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

惠顾固定资产、无形资产及倚靠长期的资产

回喊现净金

惠顾分店及倚靠事情单位收到的现钞

净金

收到与倚靠使就职易弯曲的相关性的现钞

使就职现钞流入

采购固定资产、无形资产及倚靠长期的资产 19,509.78 379,059.85

结果现钞

使就职结果的现钞

通行分店及倚靠事情单位的现钞结果

净金

结果与使就职易弯曲的关心的倚靠现钞

使就职易弯曲的资产垂 19,509.78 379,059.85

使就职易弯曲的资产垂净总值 -19,509.78 -379,059.85

三、筹资易弯曲的发作的资产垂:

使就职收到的现钞

从归功于中采购物的现钞 115,000,

收到倚靠现钞相关性现钞 250,099,393

资产垂流入 250,099,393 115,000,

还债倾向结果的现钞 490,500, 50,000,

分派股息、赢利现钞或利钱结果 12,913,679.51 10,690,695.59

结果倚靠现钞相关性现钞 63,341,834.00 113,760,

筹资易弯曲的现钞流出量工程 566,755,513.51 174,450,695.59

筹资易弯曲的发作的净资产垂 -316,656,122.08 -59,450,695.59

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净补充额 202,161,658.74 -31,811,105.65

加:初始现钞和现钞等价物盈利 90,998,885.58 212,228,597.41

六、定期的现钞和现钞等价物盈利 293,160,544.32 180,417,491.76

法定代劳人: 刘卫国 主持会计学工作的主持人: 张行佑 会计学机构主持人: 冷茜

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