鲁银投资2018年第一季度报告

公司指定遗传密码: 600784 公司缩写: 山东开账户投资额

山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

2018 年最要紧的使驻扎演讲

列出

一、 要紧线索 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本情况 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 阑尾 ………………………….. ………………………….. 7

一、 要紧线索 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级明智地运用层使发誓使驻扎演讲的忠诚、精确、使一体化,

缺席虚伪记载、给错误的劝告性的申报或有意义的忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司尽量的董事均列席董事会的使驻扎演讲。。

刘伟国,公司的一本正经人、记账人工作一本正经人张行佑 冷噘起

使驻扎演讲中决算表的忠诚、 精确、 使一体化。

本公司最要紧的使驻扎演讲不是审计。

二、 公司根本情况 首要财务数据

单位: 元 动员: 人民币

本演讲的终曲 头年岁末 本演讲的终曲比头年

端增减

总资产 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67 -8.83

属于上市公司成为搭档的净资产 1,505,682,383 1,432,894,297.91 5.08

从年首到演讲完毕 从上年纪开端到前年纪的演讲 头年声画同步增减

末端的 (%)

经纪战役发作的净现钞排出量 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60

从年首到演讲完毕 从上年纪开端到前年纪的演讲 头年声画同步增减

末端的 (%)

营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48 -7.73

是的成员于上市公司成为搭档的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14 5,777.63

属于上市公司成为搭档的扣除的量额的扣除的量 -29,426,856.66 1,262,794.75 -2,430.30

常常利害净赚

额外的公正地净资产退位(%) 5.31 0.08 补充物 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

变细每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

非常常性利害论文及一共

√授予 □不授予

单位: 元 动员: 人民币

论文 比较期一共 阐明

非动产利害处理或一本正经 128,625,

除上述的各项越过的另独身营业外进项和消耗 513,

中小成为搭档合法权利(纳税后)的情感

所得税情感 -21,708,

概括 107,429,

非动产利害处理或一本正经一共中公司 128,625, 元,它首要包罗海泉公司,分店的处理或一本正经公司。 109,179, 元,处理或一本正经绿色电缆应验投资额补偿 15,427, 元,处理或一本正经固定资产应验 3,987, 元。

演讲末端的成为搭档全部的、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、动员流行音乐十大畅销唱片成为搭档(或成为搭档无限期的交易)

单位: 股

成为搭档全部的 (孩子) 46,915

流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股

终极股权 使成比例 限定交易 质押或上冻

成为搭档姓名 (全名) 接近 (%) 有限制常备的数 库存情况 接近 成为搭档使具有特征

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 20.31 无 国有大肚子

山东国家资产投资额把持 28,278,018 4.98 无 国有大肚子

股股份有限公司

刘恒卫 6,919,583 2 无 海内自然人

胡杏清 4,670,400 0.82 无 海内自然人

实业开账户股份有限公司 4,075,503 0.72 另独身

公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 无

探测选择机敏结成

型贴壁纸投资额基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 0.66 无 海内非国有尽量的制

大肚子

布赖恩 2,906,421 0.51 无 海内自然人

张佩闽 2,795,000 0.49 无 海内自然人

李长春 2,520,467 0.44 无 海内自然人

西方贴壁纸常备的股份有限公司 2,400,700 0.42 无 海内非国有尽量的制

大肚子

十大无把握、不确定的事物交易使适应的常备的拥有

成为搭档姓名 保持新无限期的的限制流 常备的的典型和接近

常备的接近 典型 接近

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 人民币合法权利股 115,418,000

山东国家资产投资额把持股股份有限公司 28,278,018 人民币合法权利股 28,278,018

刘恒卫 6,919,583 人民币合法权利股 6,919,583

胡杏清 4,670,400 人民币合法权利股 4,670,400

实业开账户股份有限公司公司-创金合 4,075,503 4,075,503

信沪港深探测选择机敏结成型证 人民币合法权利股

券投资额基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 人民币合法权利股 3,730,600

布赖恩 2,906,421 人民币合法权利股 2,906,421

张佩闽 2,795,000 人民币合法权利股 2,795,000

李长春 2,520,467 人民币合法权利股 2,520,467

西方贴壁纸常备的股份有限公司 2,400,700 人民币合法权利股 2,400,700

上述的相干的申诉或分歧举动 公司桩成为搭档山东人免疫血清球蛋白有限责任公司与上述的另独身成为搭档无干

联相干,公司与另独身成为搭档私下有什么相干?

分歧举动。

演讲末端的的优先证券成为搭档全部的、流行音乐十大畅销唱片优先证券成为搭档、前十种优先证券仅限于常备的拥有人。

况表

□授予 √ 不授予

三、 要紧事项

公司首要计算报表论文、财务指标有意义的转变的出现及出现

√授予 财务状况表的不授予

论文 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变更出现

度(%)

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835 40.71 赠送交易分店的首要机关,海泉

资产使遭受的;

应收账户票据 110,701,661 85,075,306.07 30.12 公司的首要机关是在在这里运用票据清算事情。

添加到算是中;

增加记入贷方 48,393,725.38 18,739,073.07 158.25 生意增加款首要在这一时间补充物。

添加到算是中;

存货 657,906,715.23 1,129,210,719 41.74 赠送交易分店的首要比例,海泉

库存缩减;

首要机关不再合。

另独身非动产 27,915,449 62,915,449 -55.63 表格排列,原因类似的记账人非动产缩减

所致;

短期专款 624,500, 1,073,200, 41.81 赠送交易分店的首要机关,海泉

钱是用来还债信用的。;

周旋职员薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53 74.29 首要系比较期计提的薪酬增加加到算是中;

年纪的逝世 316,000, 16,000, 1875.00 年纪内逝世的不朽的信用。

排出背债 一部类算是;

不朽的专款 48,000, 356,000, 86.52 年纪内逝世的不朽的信用。

一部类算是;

眼前首要机关合资,万润常备的因

另独身悟性好的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85 -458 缩减转变发作的另独身悟性好的进项,公司土地

薄层的使成比例被期望降低质量。;

推进表

论文 赠送号码(元) 前年纪声画同步(元) 变幅 变更出现

度(%)

明智地运用费 48,818,803.53 27,726,477.31 76.07 首要系比较期计提的薪酬增加加到算是中;

财务费 24,188,492.95 14,990,938 65 公司票据贴现率事情的首要机关

资产本钱补充物因此短期专款钱币利率兴起

所致;

所得税务费 22,382,271.52 1,184,840.92 1789.05 赠送交易分店的首要比例,海泉

的投资额进项计提所得税增加加到算是中;

现钞排出量表

论文 赠送号码(元) 前年纪声画同步(元) 变幅 变更出现

度(%)

经纪战役发作的 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60 首要系比较期回喊经纪性雇用资产使遭受的

现钞排出量净数 ;

投资额战役发作的 194,549,876.70 7,072,628 不授予 赠送交易分店的首要机关,海泉

现钞排出量净数 投资额资产增加加到算是中;

筹资战役发作的 441,781,090 69,126,510.36 不授予 赠送交易分店的首要机关,海泉

– –

现钞排出量净数 资产用于还债开账户专款增加加到算是中;

有意义的事项的使发展、情感及诡计剖析

√授予 □不授予

( 1) 公司桩分店山狗舞鲁邦不动产发达股份有限公司经过山东净值交易事项集中性赤身露体挂牌方法 青岛泰海泉不动产交易股份有限公司 90%股 400,641, 元债。经过体系招标人 式,青岛天一人和不动产发达股份有限公司以人民币 601,521, 对人民币的竞标, 2018 年 2 月 13 单方订约了净值交易事项和约。。 结果 2018 年 3 月, 山东鲁邦不动产发达股份有限公司已收到。 甲方支出的尽量的一笔钱 604,657, 袁(进入),股权让款 200,880, 元、雇用让价钱 400,641, 元、新趣味 3,136, 元),完成的实业登记处理。

(2) 2018 年 1 月 29 青岛青岛电缆有限董事会经过决议草案。,青岛青大电缆股份有限公司确认定单 公司清算演讲,因此相互关系注销顺序的完成的。公司桩分店山东路邦不动产发达股份有限公司,Ltd 完成的相互关系处理并完成的记述处理或一本正经。

(3)公司产业结构的校正,小额记入贷方公司不再是首要事情, 2018 不再挑选法定代劳人 人、执行经理,公司不欺骗经纪小额信用公司的正确的。。 2018 公司编制合决算表时,不再 将小额信用公司使开始生效合排列。

演讲期迟到的未执行接纳

□授予 √ 不授予

预测年首至下一演讲期末端的的累计净赚能够为遗失或许与头年声画同步比拟发作有意义的变更的警 解说与解说

√授予 □不授予

公司2018年一使驻扎交易公司分店泰泽海泉公司, 得到的投资额进项对比较期推进奉献较大,从最要紧的个演讲期完毕时的累计净赚到。

公司名称 山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

法定代劳人 刘卫国

日期 2018 年 4 月 27 日四、 阑尾

决算表

合财务状况表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

论文 末端的均衡 年首均衡

动产:

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835

结算超额储量

拆出资产

公允估计成本计量及其转变

赠送损小费倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收账户票据 110,701,661 85,075,306.07

应收账户记入贷方 754,786,921 819,211,888.85

增加一笔钱 48,393,725.38 18,739,073.07

应收账户保险费

应收账户分保记入贷方

分保和约储量

应收账户利钱 407,

应收账户额外股息

另独身应收账户款 54,387,905.57 48,209,104.18

补进返售倾斜飞行融资

存货 657,906,715.23 1,129,210,719

拥有交易资产

年纪的逝世动产

另独身动产 8,899,376.30 35,841,368.15

动产概括 2,268,189,054.85 2,586,620,986.18

非动产:

发给信用和垫款

可供交易倾斜飞行融资 442,251,768.75 442,416,058.02

拥有至逝世投资额

不朽的应收账户款

不朽的股权投资额 539,326,360.81 546,982,819.52

投资额性不动产

固定资产 389,288,379.39 397,829,953.98

在建工程 4,557,534.28 3,294,138.71

工程物质

固定资产整理

出示率生物质产

油气资产

无形资产 130,140,494.93 130,514,746.01

发达消耗

友好

不朽的待摊费 5,000.03 47,789.26

递延所得税资产 8,276,123.70 8,276,123.70

另独身非动产 27,915,449 62,915,449

非动产概括 1,541,761,108 1,592,277,070.49

资产一共 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

排出背债:

短期专款 624,500, 1,073,200,

向中央开账户专款

沉淀物沉淀物

拆入资产

公允估计成本计量及其转变

现期利害的财务背债

衍生倾斜飞行背债

周旋票据 597,910, 497,570,

周旋记入贷方 415,735,918 433,607,005.23

预收一笔钱 54,876,276.38 52,116,864.26

平均水平回购倾斜飞行融资款

处理费和处理费

周旋职员薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53

应交税务费 32,316,385.21 27,110,146.76

周旋利钱 2,186,528

周旋额外股息 1,647,746.31 1,647,746.31

另独身周旋款 124,340,814.98 150,268,540

周旋分保记入贷方

保险和约储量

代劳生意贴壁纸款

代劳承销品贴壁纸款

拥有交易背债

年纪的逝世排出背债 316,000, 16,000,

另独身排出背债

排出背债概括 2,206,129,193 2,275,969,734.57

非排出背债:

不朽的专款 48,000, 356,000,

周旋用以筹措借入本钱的公司债

进入:优先证券

长期本钱证券

不朽的周旋款

职员不朽的工资待遇

专项周旋款

估计背债

递延进项 3,000, 3,000,

递延所得税背债 660,184.18 660,184.18

另独身非排出背债

非排出背债概括 51,660,184.18 359,660,184.18

背债概括 2,257,789,376.31 2,635,629,918.75

尽量的者合法权利

股票 568,177,846.00 568,177,846.00

另独身合法权利器

进入:优先证券

长期本钱证券

本钱公积 576,338,818.76 575,926,798.80

减:库存股

另独身悟性好的进项 -4,089,759.47 1,164,255.85

专项存储 3,454,681.64 3,415,166.12

盈余公积 101,792,307 101,792,307

普通风险预备 412,

未分派推进 260,008,493.93 182,005,908.87

总公司尽量的者尽量的权是的成员 1,505,682,383 1,432,894,297.91

多数成为搭档合法权利 46,478,398.59 110,373,840.01

尽量的者合法权利概括 1,552,160,781.72 1,543,268,137.92

背债全部的与尽量的者合法权利 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日编制单位:山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位:元 动员 :人民币 审计典型: 不是审计

论文 末端的均衡 年首均衡

动产:

钱币资产 551,502,378.32 285,999,345.42

公允估计成本计量及其转变现期损

小费倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收账户票据 57,090,882.95 50,722,725.90

应收账户记入贷方 190,186,471.92 169,031,617

增加一笔钱 3,235,031.05 20,

应收账户利钱

应收账户额外股息 238,543,985.95 288,543,985.95

另独身应收账户款 667,303,576 1,144,947,631.98

存货

拥有交易资产

年纪的逝世动产

另独身动产 2,058,594.17 3,589,570.75

动产概括 1,709,920,916.92 1,942,854,877

非动产:

可供交易倾斜飞行融资 442,241,768.75 442,406,058.02

拥有至逝世投资额

不朽的应收账户款

不朽的股权投资额 936,855,528.87 942,337,121.86

投资额性不动产 –

固定资产 5,455,939 5,633,277.20

在建工程

工程物质

固定资产整理

出示率生物质产

油气资产

无形资产

发达消耗

友好

不朽的待摊费

递延所得税资产 17,493,994.08 17,493,994.08

另独身非动产

非动产概括 1,402,047,224.19 1,407,870,456

资产一共 3,111,968,141 3,350,725,323.93

排出背债:

短期专款 518,500, 1,001,000,

公允估计成本计量及其转变现期损

小费倾斜飞行背债

衍生倾斜飞行背债

周旋票据 588,340, 490,000,

周旋记入贷方

预收一笔钱 76,005.00 76,005.00

周旋职员薪酬 23,276,374.82 5,819,270.80

应交税务费 322,373 1,295,073.26

周旋利钱 2,186,528

周旋额外股息 1,647,746.31 1,647,746.31

另独身周旋款 329,274,530.26 149,199,676.94

拥有交易背债

年纪的逝世排出背债 316,000, 16,000,

另独身排出背债

排出背债概括 1,777,437,029.52 1,667,224,294.59

非排出背债:

不朽的专款 48,000, 356,000,

周旋用以筹措借入本钱的公司债

进入:优先证券

长期本钱证券

不朽的周旋款

职员不朽的工资待遇

专项周旋款

估计背债

递延进项

递延所得税背债 660,184.18 660,184.18

另独身非排出背债

非排出背债概括 48,660,184.18 356,660,184.18

背债概括 1,826,097,213.70 2,023,884,478.77

尽量的者合法权利:

股票 568,177,846.00 568,177,846.00

另独身合法权利器

进入:优先证券

长期本钱证券

本钱公积 502,923,457.27 502,802,777.87

减:库存股

另独身悟性好的进项 -2,276,805 1,463,798.85

专项存储

盈余公积 101,792,307 101,792,307

未分派推进 115,254,124.12 152,604,120.17

尽量的者合法权利概括 1,285,870,927.41 1,326,840,845.16

背债全部的与尽量的者合法权利 3,111,968,141 3,350,725,323.93法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

合推进表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

论文 比较期一共 前期一共

一、营业总进项 359,320,928.73 389,433,033.48

进入:营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48

利钱进项

已赚保险费

处理费及佣钱进项

二、营业总本钱 396,227,417.21 399,859,401.03

进入:营业本钱 309,500,165.07 344,524,023.55

利钱消耗

费和佣钱消耗

退保金

净数还债

保险和约预备净金的选取

保单额外股息消耗

分保险费

税收收入和附加税 5,142,710.33 4,573,183.92

交易费 8,577,245.33 9,144,784.77

明智地运用费 48,818,803.53 27,726,477.31

财务费 24,188,492.95 14,990,938

资产减值费用 -1,100,

加:公允估计成本进项的变更(遗失)充溢-

列)

投资额补偿(遗失由-列出) 132,435,028 12,296,738.87

进入:工商业公司和工商业公司的投资额 7,797,559.98 12,296,738.87

资产处理或一本正经进项(遗失由-列出) 3,987,

支付进项(遗失由-列出)

另独身进项

三、营业推进(遗失由-列出) 99,516,457.98 1,870,372

加:营业外进项 586,020.50 89,475.39

减:营业外消耗 72,563.55 24,525.96

四、推进全部的(全损) “ -” 数字填写 100,029,914.93 1,935,320.75

减:所得税务费 22,382,271.52 1,184,840.92

五、净赚(净遗失) “- ” 数字填写 77,647,643.41 750,479.83

(1)土地使运行的串联停止分级

1. 继续经纪净赚(净遗失) “- ” 号填 77,647,643.41 750,479.83

列)

2. 最后部分经纪净赚(净遗失) “- ” 号填

列)

(二)尽量的权是的成员的分级

1. 多数成为搭档利害 -354,941.65 -576,629.31

2. 是的成员于总公司成为搭档的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14

六、另独身悟性好的所得纳税后净进项 -5,422,176 78,477.65

应是的成员于P公司尽量的者的另独身悟性好的进项的净进项 -5,254,015.32 78,477.65

(1)不克不及再行列为利害的另独身分解

进项

1. 重行重量进项测算表的净背债或净资产

出示转变

2. 在合法权利法下,投资额单位不克不及重行分级

面积另独身利害悟性好的进项

(二)另独身悟性好的利害汇总。 -5,254,015.32 78,477.65

1. 合法权利法下在被投资额单位然后将重分级 -5,089,

进面积另独身利害悟性好的进项

2. 交易倾斜飞行融资公允估计成本变更利害 -164,289.27 78,477.65

3. 逝世逝世投资额重行分级可供交易

融资利害

4. 现钞排出量套期保值利害的无效比例

5. 外汇决算表均衡

6. 另独身

是的成员于多数成为搭档的另独身悟性好的所得纳税后净进项 -168,

七、总进项全部的 72,225,470.95 828,957.48

是的成员于总公司尽量的者的总进项全部的 72,748,569.74 1,405,586.79

是的成员于多数成为搭档的总进项全部的 -523,098.79 -576,629.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.140 0.002

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.140 0.002

法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

总公司推进表

2018 年 1—3 每月波湾阴谋单元: 山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位: 元 动员: 人民币 审计典型: 不是审计

论文 比较期一共 前期一共

一、营业进项 19,842,746 47,042,735.21

减:营业本钱 19,758,604.95 46,957,264.89

税收收入和附加税 71,965.78 7.33

交易费

明智地运用费 24,246,738.20 6,037,024.29

财务费 11,418,349.68 8,211,995

资产减值费用

加:公允估计成本进项的变更(遗失)充溢-

列)

投资额补偿(遗失由-列出) 5,303,751.53 8,426,648.72

进入:工商业公司和工商业公司的投资额 5,303,751.53 8,426,648.72

资产处理或一本正经进项(遗失由-列出)

另独身进项

二、营业推进(遗失由-列出) -30,349,165.62 -5,736,903.83

加:营业外进项 382,500.00 46,895.60

减:营业外消耗 53,

三、推进全部的(全损)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

减:所得税务费

四、净赚(净遗失)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

(一)继续经纪净赚(净遗失) “- ” 号 -30,020,283.96 -5,690,008.23

填写清单

(二)最后部分经纪净赚(净遗失) “- ” 号

填写清单

五、另独身悟性好的所得纳税后净进项 -3,740,600 78,477.65

(1)不克不及再行列为利害的另独身分解收

1. 重行重量进项测算表的净背债或净资产产

的变更

2. 在合法权利法下,投资额单位不克不及重行分级损

另独身悟性好的效益分享

(二)另独身悟性好的利害汇总。益 -3,740,600 78,477.65

1. 合法权利法将在投资额后重行分级。 -3,576,

面积另独身利害悟性好的进项

2. 交易倾斜飞行融资公允估计成本变更利害 -164,289.27 78,477.65

3. 逝世逝世投资额重行分级可供交易融

资产利害

4. 现钞排出量套期保值利害的无效比例

5. 外汇决算表均衡

6. 另独身

六、总进项全部的 -33,760,885.06 -5,611,530.58

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

合现钞排出量表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位: 元 动员: 人民币 审计典型: 不是审计

论文 比较期一共 前期一共

一、经纪战役现钞排出量:

交易商品、布置工役制收到的现钞 449,104,476.62 476,255,395.83

客户存款和商业存款净增额

从中央开账户专款的净补充物

向另独身倾斜飞行机构补充物质净金

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和投资额净增长

处理或一本正经公允估计成本计量及其转变当

期损小费倾斜飞行融资净补充物额

聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净补充物

回购事情资产净增额

收到的税务费缓和

接纳与事情战役相互关系的另独身现钞 466,216,700.42 12,356,315.56

经纪战役现钞流入 915,321,177.04 488,611,719

购得商品、工役制酬金射中靶子现钞 415,532,939.64 374,852,917.65

客户信用和垫款净增额 -1,427,

央行净增长与净增长

原保险和约射中靶子现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱的现钞

支出额外股息策略性

支出给职员和职员的现钞 32,128,350.52 37,032,664.76

支出的各项税务费 14,773,201.08 19,139,643.44

支出与事情战役使关心的另独身现钞 21,136,992 19,022,120.19

营业现钞流出物量 483,571,486 448,620,147.23

经纪战役发作的净现钞排出量 431,749,694.48 39,991,564.16

二、投资额战役现钞排出量:

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

处理或一本正经固定资产、无形资产及另独身不朽的资产

回喊现净金

处理或一本正经分店及另独身事情单位收到的现钞 196,547,

净金

收到与另独身投资额战役相互关系的现钞

投资额现钞流入 196,547,

换得固定资产、无形资产及另独身不朽的资产 1,997,390.35 7,072,628

支出现钞

投资额支出的现钞

许诺信用净增额

获得分店及另独身事情单位的现钞支出

净金

支出与投资额战役使关心的另独身现钞

投资额战役现钞排出量 1,997,390.35 7,072,628

投资额战役现钞排出量净数 194,549,876.70 -7,072,628

三、筹资战役发作的现钞排出量:

投资额收到的现钞

进入:分店从多数成为搭档得到投资额

现钞

从信用中得到的现钞 66,000, 147,800,

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到另独身现钞相互关系现钞 106,708,

现钞排出量流入 172,708, 147,800,

还债雇用支出的现钞 522,700, 100,000,

分派额外股息、推进现钞或利钱支出 32,797,590.37 23,426,510.36

进入:分店向多数成为搭档支出的股息、

推进

支出另独身现钞相互关系现钞 58,991,657.88 93,500,

筹资战役现钞流出物测算表 614,489,248.25 216,926,510.36

筹资战役发作的净现钞排出量 -441,781,090 -69,126,510.36

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感

五、现钞及现钞等价物净补充物额 184,518,479.98 -36,207,568.48

加:初始现钞和现钞等价物均衡 235,114,151.59 417,313,084.21

六、末端的现钞和现钞等价物均衡 419,632,631.57 381,105,515.73法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

总公司现钞排出量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东开账户投资额集团常备的股份有限公司

单位: 元 动员: 人民币 审计典型: 不是审计

论文 比较期一共 前期一共

一、经纪战役现钞排出量:

交易商品、布置工役制收到的现钞 25,143,633.25 84,269,342.04

收到的税务费缓和

接纳与事情战役相互关系的另独身现钞 525,391,127.36 24,831,385.15

经纪战役现钞流入 550,534,760.61 109,100,727.19

购得商品、工役制酬金射中靶子现钞 22,448,055 74,677,928.55

支出给职员和职员的现钞 6,369,564.26 5,340,902.00

支出的各项税务费 1,335,394 134,293.63

支出与事情战役使关心的另独身现钞 1,544,460.36 928,953.22

营业现钞流出物量 31,697,470.01 81,082,077.40

经纪战役发作的净现钞排出量 518,837,290.60 28,018,649.79

二、投资额战役现钞排出量:

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

处理或一本正经固定资产、无形资产及另独身不朽的资产

回喊现净金

处理或一本正经分店及另独身事情单位收到的现钞

净金

收到与另独身投资额战役相互关系的现钞

投资额现钞流入

换得固定资产、无形资产及另独身不朽的资产 19,509.78 379,059.85

支出现钞

投资额支出的现钞

获得分店及另独身事情单位的现钞支出

净金

支出与投资额战役使关心的另独身现钞

投资额战役现钞排出量 19,509.78 379,059.85

投资额战役现钞排出量净数 -19,509.78 -379,059.85

三、筹资战役发作的现钞排出量:

投资额收到的现钞

从信用中得到的现钞 115,000,

收到另独身现钞相互关系现钞 250,099,393

现钞排出量流入 250,099,393 115,000,

还债雇用支出的现钞 490,500, 50,000,

分派额外股息、推进现钞或利钱支出 12,913,679.51 10,690,695.59

支出另独身现钞相互关系现钞 63,341,834.00 113,760,

筹资战役现钞流出物测算表 566,755,513.51 174,450,695.59

筹资战役发作的净现钞排出量 -316,656,122.08 -59,450,695.59

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感

五、现钞及现钞等价物净补充物额 202,161,658.74 -31,811,105.65

加:初始现钞和现钞等价物均衡 90,998,885.58 212,228,597.41

六、末端的现钞和现钞等价物均衡 293,160,544.32 180,417,491.76

法定代劳人: 刘卫国 一本正经记账人工作的一本正经人: 张行佑 记账人机构一本正经人: 冷茜

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