鲁银投资2018年第一季度报告

公司加密: 600784 公司略号: 山东库存花费

山东库存花费集团趣味股份有限公司

2018 年最初的四分之一谈话

登记

一、 要紧促使 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本情况 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 反对论证 ………………………….. ………………………….. 7

一、 要紧促使 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的支撑层誓言权四分之一谈话的现实性、正确、详尽的,

不注意虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或顺利地忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司掌握董事均列席董事会的四分之一谈话。。

刘伟国,公司的谨慎的人、财务主管工作谨慎的人张行佑 冷皮夹子

四分之一谈话中决算表的现实性、 正确、 详尽的。

本公司最初的四分之一谈话未必审计。

二、 公司根本情况 首要财务数据

单位: 元 钱币: 人民币

本谈话的乐章结尾部 去岁残冬腊月 本谈话的乐章结尾部比头年

端增减

总资产 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67 -8.83

属于上市公司使合作的净资产 1,505,682,383 1,432,894,297.91 5.08

从年终到谈话完毕 从上年纪开端到前年纪的谈话 头年声画同步增减

终点站 (%)

经纪参加运动产生的净资产滔滔不绝 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60

从年终到谈话完毕 从上年纪开端到前年纪的谈话 头年声画同步增减

终点站 (%)

营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48 -7.73

联在一起于上市公司使合作的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14 5,777.63

属于上市公司使合作的谅解额的谅解 -29,426,856.66 1,262,794.75 -2,430.30

常常盈亏账目净赚

额外的使平衡净资产生利(%) 5.31 0.08 提升 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

冲淡的每股进项(元/股) 0.140 0.002 6,900.00

非常常性盈亏账目又及总结

√涂 □不涂

单位: 元 钱币: 人民币

又 现期总结 阐明

非滔滔不绝本钱盈亏账目运转 128,625,

除上述的各项此外的宁静营业外进项和耗费 513,

中小使合作合法权利(纳税后)的触发某事

所得税触发某事 -21,708,

请教 107,429,

非滔滔不绝本钱盈亏账目运转总结中公司 128,625, 元,它首要包孕海泉公司,分店的运转公司。 109,179, 元,运转绿色电缆如愿以偿花费酬谢 15,427, 元,运转固定资产如愿以偿 3,987, 元。

谈话终点站使合作绝对的、流行音乐十大畅销唱片使合作、传播流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作无限的事物使赞成)

单位: 股

使合作绝对的 (王室的) 46,915

流行音乐十大畅销唱片使合作持股

终极股权 攀登 限定使赞成 质押或解冻

使合作姓名 (全名) 全部效果 (%) 有状态趣味数 库存遗产 全部效果 使合作品质

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 20.31 无 国有大肚子

山东国家资产花费把持 28,278,018 4.98 无 国有大肚子

股股份有限公司

刘恒卫 6,919,583 2 无 海内自然人

胡杏清 4,670,400 0.82 无 海内自然人

工商业库存股份有限公司 4,075,503 0.72 宁静

公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 无

讨论选择有弹力的结成

型纽带花费基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 0.66 无 海内非国有掌握制

大肚子

布赖恩 2,906,421 0.51 无 海内自然人

张佩闽 2,795,000 0.49 无 海内自然人

李长春 2,520,467 0.44 无 海内自然人

东边纽带趣味股份有限公司 2,400,700 0.42 无 海内非国有掌握制

大肚子

十大无把握使赞成养护的趣味容纳

使合作姓名 生计无限的事物的状态流 趣味的同类和全部效果

趣味全部效果 同类 全部效果

山东人免疫血清球蛋白有限责任公司 115,418,000 人民币合法权利股 115,418,000

山东国家资产花费把持股股份有限公司 28,278,018 人民币合法权利股 28,278,018

刘恒卫 6,919,583 人民币合法权利股 6,919,583

胡杏清 4,670,400 人民币合法权利股 4,670,400

工商业库存股份有限公司公司-创金合 4,075,503 4,075,503

信沪港深讨论选择有弹力的结成型证 人民币合法权利股

券花费基金

杭州九苏克实业股份有限公司 3,730,600 人民币合法权利股 3,730,600

布赖恩 2,906,421 人民币合法权利股 2,906,421

张佩闽 2,795,000 人民币合法权利股 2,795,000

李长春 2,520,467 人民币合法权利股 2,520,467

东边纽带趣味股份有限公司 2,400,700 人民币合法权利股 2,400,700

上述的相干的公务的或分歧举动 公司重大利益使合作山东人免疫血清球蛋白有限责任公司与上述的宁静使合作无干

联相干,公司与宁静使合作暗中有什么相干?

分歧举动。

谈话终点站的主要担保使合作绝对的、流行音乐十大畅销唱片主要担保使合作、前十种主要担保仅限于趣味容纳人。

况表

□涂 √ 不涂

三、 要紧事项

公司首要计算报表又、财务指标顺利地使多样化的理智及理智

√涂 财务状况表的不涂

又 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变化理智

度(%)

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835 40.71 接近末期的使赞成分店的首要机关,海泉

资产触发某事的;

应收账户票据 110,701,661 85,075,306.07 30.12 公司的首要机关是在喂运用票据清算事情。

添加到结出果实中;

专款荣誉 48,393,725.38 18,739,073.07 158.25 顾客专款款首要在这一时间提升。

添加到结出果实中;

存货 657,906,715.23 1,129,210,719 41.74 接近末期的使赞成分店的首要使成比例,海泉

库存增加;

首要机关不再兼并。

宁静非滔滔不绝本钱 27,915,449 62,915,449 -55.63 表格扣押,动机类似的财务主管非滔滔不绝本钱增加

所致;

短期专款 624,500, 1,073,200, 41.81 接近末期的使赞成分店的首要机关,海泉

钱是用来还债信任的。;

周旋工蚁薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53 74.29 首要系现期计提的薪酬增殖加到结出果实中;

年纪的断气 316,000, 16,000, 1875.00 年纪内满期的长距离的信任。

滔滔不绝负债负债 一部类结出果实;

长距离的专款 48,000, 356,000, 86.52 年纪内满期的长距离的信任。

一部类结出果实;

眼前首要机关合资,万润趣味因

宁静分解进项 -4,089,759.47 1,164,255.85 -458 增加转变产生的宁静分解进项,公司依据

覆上一薄层的攀登应当浓缩变稠。;

创利润表

又 接近末期的号码(元) 前年纪声画同步(元) 变幅 变化理智

度(%)

支撑费 48,818,803.53 27,726,477.31 76.07 首要系现期计提的薪酬增殖加到结出果实中;

财务费 24,188,492.95 14,990,938 65 公司票据贴现率事情的首要机关

资产本钱提升因此短期专款钱币利率休会

所致;

所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92 1789.05 接近末期的使赞成分店的首要使成比例,海泉

的花费进项计提所得税增殖加到结出果实中;

资产滔滔不绝表

又 接近末期的号码(元) 前年纪声画同步(元) 变幅 变化理智

度(%)

经纪参加运动产生的 431,749,694.48 39,991,564.16 979.60 首要系现期来访经纪性约会资产触发某事的

资产滔滔不绝净总值 ;

花费参加运动产生的 194,549,876.70 7,072,628 不涂 接近末期的使赞成分店的首要机关,海泉

资产滔滔不绝净总值 花费资产增殖加到结出果实中;

筹资参加运动产生的 441,781,090 69,126,510.36 不涂 接近末期的使赞成分店的首要机关,海泉

– –

资产滔滔不绝净总值 资产用于还债库存专款增殖加到结出果实中;

顺利地事项的向上、触发某事及雄赳赳的辨析

√涂 □不涂

( 1) 公司重大利益分店山东柳琴鲁邦实际情形剥削股份有限公司经过山东净值交易事项精髓由于挂牌方法 青岛泰海泉实际情形使赞成股份有限公司 90%股 400,641, 元债。经过网状物招标人 式,青岛天一人和实际情形剥削股份有限公司以人民币 601,521, 对人民币的竞标, 2018 年 2 月 13 单方订约了净值交易事项和约。。 流产 2018 年 3 月, 山东鲁邦实际情形剥削股份有限公司已收到。 甲方偿还的掌握预约资金偿付的本息 604,657, 袁(在内地),股权让款 200,880, 元、约会让价钱 400,641, 元、新兴味 3,136, 元),完成或结束工商业登记停止。

(2) 2018 年 1 月 29 青岛青岛电缆有限董事会经过解决。,青岛青大电缆股份有限公司确认定单 公司清算谈话,因此中间定位中和顺序的完成或结束。公司重大利益分店山东路邦实际情形剥削股份有限公司,Ltd 完成或结束中间定位停止并完成或结束会计运转。

(3)公司产业结构的修长的,小额信任公司不再是首要事情, 2018 不再委派法定代劳人 人、执行经理,公司不利润经纪小额信任公司的权力。。 2018 公司编制兼并决算表时,不再 将小额信任公司归入兼并扣押。

谈话期延误的未实行赞成

□涂 √ 不涂

预测年终至下一谈话期终点站的累计净赚能够为不足额或许与头年声画同步比拟产生顺利地变化的警 解说与解说

√涂 □不涂

公司2018年一四分之一使赞成公司分店泰泽海泉公司, 实现预期的结果的花费进项对现期创利润奉献较大,从最初的个谈话期完毕时的累计净赚到。

公司名称 山东库存花费集团趣味股份有限公司

法定代劳人 刘卫国

日期 2018 年 4 月 27 日四、 反对论证

决算表

兼并财务状况表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

又 终点站用天平称 年终用天平称

滔滔不绝本钱:

钱币资产 633,112,747.35 449,925,835

结算超额预订

拆出资产

公允使付出努力计量及其使多样化

接近末期的损脱下堆积融资

衍生堆积融资

应收账户票据 110,701,661 85,075,306.07

应收账户荣誉 754,786,921 819,211,888.85

专款预约资金偿付的本息 48,393,725.38 18,739,073.07

应收账户高昂的

应收账户分保金额荣誉

分保和约预订

应收账户利钱 407,

应收账户股息

宁静应收账户款 54,387,905.57 48,209,104.18

补进返售堆积融资

存货 657,906,715.23 1,129,210,719

容纳使赞成资产

年纪的断气滔滔不绝本钱

宁静滔滔不绝本钱 8,899,376.30 35,841,368.15

滔滔不绝本钱请教 2,268,189,054.85 2,586,620,986.18

非滔滔不绝本钱:

发给信任和垫款

可供使赞成堆积融资 442,251,768.75 442,416,058.02

容纳至满期花费

长距离的应收账户款

长距离的股权花费 539,326,360.81 546,982,819.52

花费性实际情形

固定资产 389,288,379.39 397,829,953.98

在建工程 4,557,534.28 3,294,138.71

工程物质

固定资产清算

结果力生物质产

油气资产

无形资产 130,140,494.93 130,514,746.01

剥削耗费

亲善

长距离的待摊费 5,000.03 47,789.26

递延所得税资产 8,276,123.70 8,276,123.70

宁静非滔滔不绝本钱 27,915,449 62,915,449

非滔滔不绝本钱请教 1,541,761,108 1,592,277,070.49

资产一共 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

滔滔不绝负债负债:

短期专款 624,500, 1,073,200,

向中央库存专款

付保证金付保证金

拆入资产

公允使付出努力计量及其使多样化

比较期盈亏账目的财务负债负债

衍生堆积负债负债

周旋票据 597,910, 497,570,

周旋荣誉 415,735,918 433,607,005.23

预收预约资金偿付的本息 54,876,276.38 52,116,864.26

平常的回购堆积融资款

停止费和停止费

周旋工蚁薪酬 38,802,057.77 22,262,908.53

应交征收费 32,316,385.21 27,110,146.76

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

宁静周旋款 124,340,814.98 150,268,540

周旋分保金额荣誉

保险和约预订

代劳购得纽带款

代劳寄销品销售额纽带款

容纳使赞成负债负债

年纪的断气滔滔不绝负债负债 316,000, 16,000,

宁静滔滔不绝负债负债

滔滔不绝负债负债请教 2,206,129,193 2,275,969,734.57

非滔滔不绝负债负债:

长距离的专款 48,000, 356,000,

周旋债券股

在内地:主要担保

期本钱证券

长距离的周旋款

工蚁长距离的工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项 3,000, 3,000,

递延所得税负债负债 660,184.18 660,184.18

宁静非滔滔不绝负债负债

非滔滔不绝负债负债请教 51,660,184.18 359,660,184.18

负债负债请教 2,257,789,376.31 2,635,629,918.75

掌握者合法权利

极好的 568,177,846.00 568,177,846.00

宁静合法权利器

在内地:主要担保

期本钱证券

本钱公积 576,338,818.76 575,926,798.80

减:库存股

宁静分解进项 -4,089,759.47 1,164,255.85

专项蜂箱 3,454,681.64 3,415,166.12

盈余公积 101,792,307 101,792,307

普通风险预备 412,

未分派创利润 260,008,493.93 182,005,908.87

总公司掌握者掌握权联在一起 1,505,682,383 1,432,894,297.91

多数使合作合法权利 46,478,398.59 110,373,840.01

掌握者合法权利请教 1,552,160,781.72 1,543,268,137.92

负债负债绝对的与掌握者合法权利 3,809,950,158.03 4,178,898,056.67

法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日编制单位:山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位:元 钱币 :人民币 审计典型: 未必审计

又 终点站用天平称 年终用天平称

滔滔不绝本钱:

钱币资产 551,502,378.32 285,999,345.42

公允使付出努力计量及其使多样化比较期损

脱下堆积融资

衍生堆积融资

应收账户票据 57,090,882.95 50,722,725.90

应收账户荣誉 190,186,471.92 169,031,617

专款预约资金偿付的本息 3,235,031.05 20,

应收账户利钱

应收账户股息 238,543,985.95 288,543,985.95

宁静应收账户款 667,303,576 1,144,947,631.98

存货

容纳使赞成资产

年纪的断气滔滔不绝本钱

宁静滔滔不绝本钱 2,058,594.17 3,589,570.75

滔滔不绝本钱请教 1,709,920,916.92 1,942,854,877

非滔滔不绝本钱:

可供使赞成堆积融资 442,241,768.75 442,406,058.02

容纳至满期花费

长距离的应收账户款

长距离的股权花费 936,855,528.87 942,337,121.86

花费性实际情形 –

固定资产 5,455,939 5,633,277.20

在建工程

工程物质

固定资产清算

结果力生物质产

油气资产

无形资产

剥削耗费

亲善

长距离的待摊费

递延所得税资产 17,493,994.08 17,493,994.08

宁静非滔滔不绝本钱

非滔滔不绝本钱请教 1,402,047,224.19 1,407,870,456

资产一共 3,111,968,141 3,350,725,323.93

滔滔不绝负债负债:

短期专款 518,500, 1,001,000,

公允使付出努力计量及其使多样化比较期损

脱下堆积负债负债

衍生堆积负债负债

周旋票据 588,340, 490,000,

周旋荣誉

预收预约资金偿付的本息 76,005.00 76,005.00

周旋工蚁薪酬 23,276,374.82 5,819,270.80

应交征收费 322,373 1,295,073.26

周旋利钱 2,186,528

周旋股息 1,647,746.31 1,647,746.31

宁静周旋款 329,274,530.26 149,199,676.94

容纳使赞成负债负债

年纪的断气滔滔不绝负债负债 316,000, 16,000,

宁静滔滔不绝负债负债

滔滔不绝负债负债请教 1,777,437,029.52 1,667,224,294.59

非滔滔不绝负债负债:

长距离的专款 48,000, 356,000,

周旋债券股

在内地:主要担保

期本钱证券

长距离的周旋款

工蚁长距离的工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项

递延所得税负债负债 660,184.18 660,184.18

宁静非滔滔不绝负债负债

非滔滔不绝负债负债请教 48,660,184.18 356,660,184.18

负债负债请教 1,826,097,213.70 2,023,884,478.77

掌握者合法权利:

极好的 568,177,846.00 568,177,846.00

宁静合法权利器

在内地:主要担保

期本钱证券

本钱公积 502,923,457.27 502,802,777.87

减:库存股

宁静分解进项 -2,276,805 1,463,798.85

专项蜂箱

盈余公积 101,792,307 101,792,307

未分派创利润 115,254,124.12 152,604,120.17

掌握者合法权利请教 1,285,870,927.41 1,326,840,845.16

负债负债绝对的与掌握者合法权利 3,111,968,141 3,350,725,323.93法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

兼并创利润表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

又 现期总结 前期总结

一、营业总进项 359,320,928.73 389,433,033.48

在内地:营业进项 359,320,928.73 389,433,033.48

利钱进项

已赚高昂的

停止费及佣钱进项

二、营业总本钱 396,227,417.21 399,859,401.03

在内地:营业本钱 309,500,165.07 344,524,023.55

利钱耗费

费和佣钱耗费

退保金

净总值还债

保险和约预备净金的茫然的

保单甜瓜耗费

分高昂的

财政收入和附加税 5,142,710.33 4,573,183.92

使赞成费 8,577,245.33 9,144,784.77

支撑费 48,818,803.53 27,726,477.31

财务费 24,188,492.95 14,990,938

资产减值花钱的东西 -1,100,

加:公允使付出努力进项的变化(不足额)大量存在-

列)

花费酬谢(不足额由-列出) 132,435,028 12,296,738.87

在内地:营利法人和营利法人的花费 7,797,559.98 12,296,738.87

资产运转进项(不足额由-列出) 3,987,

汇款额进项(不足额由-列出)

宁静进项

三、营业创利润(不足额由-列出) 99,516,457.98 1,870,372

加:营业外进项 586,020.50 89,475.39

减:营业外耗费 72,563.55 24,525.96

四、创利润绝对的(全损) “ -” 数字填写 100,029,914.93 1,935,320.75

减:所得征收费 22,382,271.52 1,184,840.92

五、净赚(净不足额) “- ” 数字填写 77,647,643.41 750,479.83

(1)依据运转的衔接停止分类学

1. 继续经纪净赚(净不足额) “- ” 号填 77,647,643.41 750,479.83

列)

2. 端经纪净赚(净不足额) “- ” 号填

列)

(二)掌握权联在一起的分类学

1. 多数使合作盈亏账目 -354,941.65 -576,629.31

2. 联在一起于总公司使合作的净赚 78,002,585.06 1,327,109.14

六、宁静分解所得纳税后净进项 -5,422,176 78,477.65

应联在一起于P公司掌握者的宁静分解进项的净进项 -5,254,015.32 78,477.65

(1)不克不及再阶层为盈亏账目的宁静分解

进项

1. 重行攀登进项准备的净负债负债或净资产

结果使多样化

2. 在合法权利法下,花费单位不克不及重行分类学

份宁静盈亏账目分解进项

(二)宁静分解盈亏账目汇总。 -5,254,015.32 78,477.65

1. 合法权利法下在被花费单位接近末期的将重分类学 -5,089,

进份宁静盈亏账目分解进项

2. 使赞成堆积融资公允使付出努力变化盈亏账目 -164,289.27 78,477.65

3. 满期满期花费重行分类学可供使赞成

融资盈亏账目

4. 资产滔滔不绝套期保值盈亏账目的无效使成比例

5. 外汇决算表用天平称

6. 宁静

联在一起于多数使合作的宁静分解所得纳税后净进项 -168,

七、总进项绝对的 72,225,470.95 828,957.48

联在一起于总公司掌握者的总进项绝对的 72,748,569.74 1,405,586.79

联在一起于多数使合作的总进项绝对的 -523,098.79 -576,629.31

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.140 0.002

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.140 0.002

法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

总公司创利润表

2018 年 1—3 每月汇编单元: 山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

又 现期总结 前期总结

一、营业进项 19,842,746 47,042,735.21

减:营业本钱 19,758,604.95 46,957,264.89

财政收入和附加税 71,965.78 7.33

使赞成费

支撑费 24,246,738.20 6,037,024.29

财务费 11,418,349.68 8,211,995

资产减值花钱的东西

加:公允使付出努力进项的变化(不足额)大量存在-

列)

花费酬谢(不足额由-列出) 5,303,751.53 8,426,648.72

在内地:营利法人和营利法人的花费 5,303,751.53 8,426,648.72

资产运转进项(不足额由-列出)

宁静进项

二、营业创利润(不足额由-列出) -30,349,165.62 -5,736,903.83

加:营业外进项 382,500.00 46,895.60

减:营业外耗费 53,

三、创利润绝对的(全损)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

减:所得征收费

四、净赚(净不足额)“-”数字填写 -30,020,283.96 -5,690,008.23

(一)继续经纪净赚(净不足额) “- ” 号 -30,020,283.96 -5,690,008.23

填写清单

(二)端经纪净赚(净不足额) “- ” 号

填写清单

五、宁静分解所得纳税后净进项 -3,740,600 78,477.65

(1)不克不及再阶层为盈亏账目的宁静分解收

1. 重行攀登进项准备的净负债负债或净资产产

的变化

2. 在合法权利法下,花费单位不克不及重行分类学损

宁静分解效益分享

(二)宁静分解盈亏账目汇总。益 -3,740,600 78,477.65

1. 合法权利法将在花费后重行分类学。 -3,576,

份宁静盈亏账目分解进项

2. 使赞成堆积融资公允使付出努力变化盈亏账目 -164,289.27 78,477.65

3. 满期满期花费重行分类学可供使赞成融

资产盈亏账目

4. 资产滔滔不绝套期保值盈亏账目的无效使成比例

5. 外汇决算表用天平称

6. 宁静

六、总进项绝对的 -33,760,885.06 -5,611,530.58

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

兼并资产滔滔不绝表

2018 年 1—3 月 编制单位: 山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

又 现期总结 前期总结

一、经纪参加运动资产滔滔不绝:

使赞成商品、预约工役制收到的现钞 449,104,476.62 476,255,395.83

客户存款和通信量存款净增额

从中央库存专款的净提升

向宁静堆积机构提升资净金

原保险和约高昂的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和花费净增长

运转公允使付出努力计量及其使多样化当

期损脱下堆积融资净提升额

聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净提升

回购事情资产净增额

收到的征收费宽恕

收执与事情参加运动中间定位的宁静现钞 466,216,700.42 12,356,315.56

经纪参加运动现钞流入 915,321,177.04 488,611,719

依靠机械力移动商品、工役制赔偿说得中肯现钞 415,532,939.64 374,852,917.65

客户信任和垫款净增额 -1,427,

央行净增长与净增长

原保险和约说得中肯现钞偿还

偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞

偿还股息保险单

偿还给职员和职员的现钞 32,128,350.52 37,032,664.76

偿还的各项征收费 14,773,201.08 19,139,643.44

偿还与事情参加运动参与的宁静现钞 21,136,992 19,022,120.19

营业现钞发射量 483,571,486 448,620,147.23

经纪参加运动产生的净资产滔滔不绝 431,749,694.48 39,991,564.16

二、花费参加运动资产滔滔不绝:

花费回收所得现钞

花费进项收到的现钞

运转固定资产、无形资产及宁静长距离的资产

来访现净金

运转分店及宁静事情单位收到的现钞 196,547,

净金

收到与宁静花费参加运动中间定位的现钞

花费现钞流入 196,547,

换得固定资产、无形资产及宁静长距离的资产 1,997,390.35 7,072,628

偿还现钞

花费偿还的现钞

誓言信任净增额

利润分店及宁静事情单位的现钞偿还

净金

偿还与花费参加运动参与的宁静现钞

花费参加运动资产滔滔不绝 1,997,390.35 7,072,628

花费参加运动资产滔滔不绝净总值 194,549,876.70 -7,072,628

三、筹资参加运动产生的资产滔滔不绝:

花费收到的现钞

在内地:分店从多数使合作实现预期的结果花费

现钞

从信任中实现预期的结果的现钞 66,000, 147,800,

债券股发行收到的现钞

收到宁静现钞中间定位现钞 106,708,

资产滔滔不绝流入 172,708, 147,800,

还债约会偿还的现钞 522,700, 100,000,

分派股息、创利润现钞或利钱偿还 32,797,590.37 23,426,510.36

在内地:分店向多数使合作偿还的股息、

创利润

偿还宁静现钞中间定位现钞 58,991,657.88 93,500,

筹资参加运动现钞发射准备 614,489,248.25 216,926,510.36

筹资参加运动产生的净资产滔滔不绝 -441,781,090 -69,126,510.36

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的触发某事

五、现钞及现钞等价物净提升额 184,518,479.98 -36,207,568.48

加:初始现钞和现钞等价物用天平称 235,114,151.59 417,313,084.21

六、终点站现钞和现钞等价物用天平称 419,632,631.57 381,105,515.73法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

总公司资产滔滔不绝表

2018 年 1—3 月

编制单位: 山东库存花费集团趣味股份有限公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

又 现期总结 前期总结

一、经纪参加运动资产滔滔不绝:

使赞成商品、预约工役制收到的现钞 25,143,633.25 84,269,342.04

收到的征收费宽恕

收执与事情参加运动中间定位的宁静现钞 525,391,127.36 24,831,385.15

经纪参加运动现钞流入 550,534,760.61 109,100,727.19

依靠机械力移动商品、工役制赔偿说得中肯现钞 22,448,055 74,677,928.55

偿还给职员和职员的现钞 6,369,564.26 5,340,902.00

偿还的各项征收费 1,335,394 134,293.63

偿还与事情参加运动参与的宁静现钞 1,544,460.36 928,953.22

营业现钞发射量 31,697,470.01 81,082,077.40

经纪参加运动产生的净资产滔滔不绝 518,837,290.60 28,018,649.79

二、花费参加运动资产滔滔不绝:

花费回收所得现钞

花费进项收到的现钞

运转固定资产、无形资产及宁静长距离的资产

来访现净金

运转分店及宁静事情单位收到的现钞

净金

收到与宁静花费参加运动中间定位的现钞

花费现钞流入

换得固定资产、无形资产及宁静长距离的资产 19,509.78 379,059.85

偿还现钞

花费偿还的现钞

利润分店及宁静事情单位的现钞偿还

净金

偿还与花费参加运动参与的宁静现钞

花费参加运动资产滔滔不绝 19,509.78 379,059.85

花费参加运动资产滔滔不绝净总值 -19,509.78 -379,059.85

三、筹资参加运动产生的资产滔滔不绝:

花费收到的现钞

从信任中实现预期的结果的现钞 115,000,

收到宁静现钞中间定位现钞 250,099,393

资产滔滔不绝流入 250,099,393 115,000,

还债约会偿还的现钞 490,500, 50,000,

分派股息、创利润现钞或利钱偿还 12,913,679.51 10,690,695.59

偿还宁静现钞中间定位现钞 63,341,834.00 113,760,

筹资参加运动现钞发射准备 566,755,513.51 174,450,695.59

筹资参加运动产生的净资产滔滔不绝 -316,656,122.08 -59,450,695.59

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的触发某事

五、现钞及现钞等价物净提升额 202,161,658.74 -31,811,105.65

加:初始现钞和现钞等价物用天平称 90,998,885.58 212,228,597.41

六、终点站现钞和现钞等价物用天平称 293,160,544.32 180,417,491.76

法定代劳人: 刘卫国 谨慎的财务主管工作的谨慎的人: 张行佑 财务主管机构谨慎的人: 冷茜

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