基金兴和_500018_基金新闻

基金名声:基金兴和   基金布置遗传密码:500018 基金典型:
前腹核: 累计净值: 净值日:2014-05-23  
近期进项: 近岁增长: 详细材料

基金理事:华夏季的基金行政机关股份有限公司

基金托管人:奇纳建设开报告股份股份有限公司

宣告送出日期:二8月25日14

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

1

§1 要紧笔记和展览目录

要紧使掉转船头

基金掌管董事会、董事抵押品不在虚伪的通知记载。、给误审的劝告性报告或令人满意地增加,连同其目录的现实性。、苛求和极其性承当个人的和互插法律妨碍。。本半年度宣告早已三分之二上级的孤独董事签名赞同,并由主席排放。。

基金托管奇纳建设开报告股份股份有限公司粉底本基金的规则,于2014年8月21日检查了本宣告切中要害财务目的、净值表示、开腰槽分派局面、财务会计师宣告、使就职结成宣告等,不注意误审的记载来确保检验的目录妨碍R。、给误审的劝告性报告或令人满意地增加。

基金掌管许诺老实言而有信。、勤奋的妨碍重要的与行政机关与使用,但它不克不及抵押品地基发工资。。

华夏星河混合型文件使就职基金切换到星河SE。依照2014年5月14日奇纳证监会《就星河文件使就职基金基金商持有人大会后果立案的反响》(文件基金机构接管部部函[2014]239号),基金商持有人相识后果无效。自2014年5月30日(倾向金兴和最后党派上市日)起,原兴业开报告文件使就职基金和约折扣,华夏星河混合文件使就职基金和约失效,基金正式翻译开口式基金,龄被修长的到非正规军军人的一段时间。,基金使就职目的、一定尺寸的与战术修长的,同时,基金更名为华夏星河混合文件使就职基金。。

基金的过来业绩不是代表其过来业绩。。使就职是有风险的,使就职者应细心看见基金阐明书和基金校正局面。。

本宣告不复核财务通知。。

华夏星河混合型文件使就职基金宣告期自2014年5月30日起至2014年6月30日止,原星河文件使就职基金宣告期自2014年1月1日起至2014年5月29日止。

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

2

1.2 展览目录

§1 要紧笔记和展览目录 …………………………………………………………………………………………………… 1

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………… 4

§3 次要财务目的与基金净表示 ……………………………………………………………………………… 6

次要会计师录音和财务目的 …………………………………………………………………………….. 6

3.2基金净表示 ……………………………………………………………………………………………….. 7

§4 掌管宣告 ………………………………………………………………………………………………………….. 8

§5 受让他人照管的宣告 ………………………………………………………………………………………………………… 13

§6 半年度财务会计师宣告(快要不审计) …………………………………………………………………….. 13

华夏星河混合型文件使就职基金 ……………………………………………………………………. 13

6. 财务状况表 ……………………………………………………………………………………………… 13

.2 开腰槽表 …………………………………………………………………………………………………….. 15

.3 一切者权益交替表(净基金代价) ……………………………………………………………… 16

.4 叫牌脚注 …………………………………………………………………………………………………. 16

原星河文件使就职基金 ………………………………………………………………………………….. 35

6。财务状况表 ………………………………………………………………………………………………. 35

6. 开腰槽表 …………………………………………………………………………………………………….. 37

6. 一切者权益交替表(净基金代价) ……………………………………………………………… 38

6. 叫牌脚注 …………………………………………………………………………………………………. 39

§7 使就职结成宣告 …………………………………………………………………………………………………….. 54

华夏星河混合型文件使就职基金 …………………………………………………………………….. 54

7。末期的基金结成 …………………………………………………………………………….. 54

.2 末期的按通话筒搭配的产权股票使就职结成 ……………………………………………………………… 54

.3 鉴于公允代价的腊尽冬残一切产权股票使就职详细材料 ………… 55

宣告期产权股票使就职结成的4大交替 …………………………………………………………… 57

末期的公司债券典型分派的5种公司债券结成 ……………………………………………………….. 59

6残冬腊月前五大公司债券使就职的公允代价 ……… 59

.7末期的按公允代价占基金资产净值使相称尺寸排序的一切资产文件化使就职明细59

.8宣告末期的按公允代价占基金资产净值使相称尺寸排序的前五不寻常的金属使就职明细59

9残冬腊月前五当权者证使就职的详细材料 ……… 59

7在宣告末期的,产权股票转位期货市 ……………………………………….. 59

宣告末期的政府专款期货市的描绘 ……………………………………….. 60

使就职结成宣告正文 ………………………………………………………………………………….. 60

原星河文件使就职基金 …………………………………………………………………………………… 61

7。末期的基金结成 …………………………………………………………………………….. 61

7。按通话筒完毕的产权股票使就职结成 ………………………………………………………………. 61

7.鉴于公允代价的腊尽冬残一切产权股票使就职详细材料 …………. 62

7。宣告期产权股票使就职结成的令人满意地交替 …………………………………………………………… 67

末期的公司债券典型分派的5种公司债券结成 ……………………………………………………….. 69

6残冬腊月前五大公司债券使就职的公允代价 ……… 69

.7末期的按公允代价占基金资产净值使相称尺寸排序的一切资产文件化使就职明细69

.8宣告末期的按公允代价占基金资产净值使相称尺寸排序的前五不寻常的金属使就职明细69

9残冬腊月前五当权者证使就职的详细材料 ……… 69

7在宣告末期的,产权股票转位期货市 ……………………………………….. 69

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3

宣告末期的政府专款期货市的描绘 ……………………………………….. 70

使就职结成宣告正文 ………………………………………………………………………………….. 70

8基金持有人通知 …………………………………………………………………………………………… 71

华夏星河混合型文件使就职基金 …………………………………………………………………….. 71

8.2原星河文件使就职基金 …………………………………………………………………………………… 71

开口式基金商的9大交替 …………………………………………………………………………………………… 72

10大盛事 ……………………………………………………………………………………………………. 72

11参考文献咨询的 ……………………………………………………………………………………………………. 76

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§2 基金简介

基金基本局面

2. 华夏星河混合型文件使就职基金

基金名声

星河文件使就职基金

基金缩写

华夏星赫混合物

基金主布置遗传密码

519918

市布置遗传密码

519918

基金运作风尚

和约户外外形

基金和约失效日结巴地说出

2014年5月30日

基金理事

华夏季的基金行政机关股份有限公司

基金托管人

奇纳建设开报告股份股份有限公司

宣告期完毕时基金量

3,049,712,份

基金和约死线

无限期

.2 原星河文件使就职基金

基金名声

星河文件使就职基金

基金缩写

华夏星河封

案发地点简化

基金兴和

基金主布置遗传密码

500018

市布置遗传密码

500018

基金运作风尚

和约封外形

基金和约失效日结巴地说出

1999年7月14日

基金理事

华夏季的基金行政机关股份有限公司

基金托管人

奇纳建设开报告股份股份有限公司

宣告期完毕时基金量

3,000,000,000份

基金和约死线

15年

基金股上市

上海文件市所

上市日期

1999年7月30日

基金产品描绘

2. 华夏星河混合型文件使就职基金

使就职目的

经过深刻探讨,摸索国内请求增长的优质当权派,在紧缩的把持风险的大前提下,追求现世的基金资产鉴赏。

使就职谋略

基金经过微观理财任务平台。、政府财政及钱币策略性、本钱供求等要素与JUD的总量剖析,将各式各样的资产的风险和进项程度相兼有,产权股票资产的有理决议、公司债券和另本人资产类别的使就职使相称。,并适时停止静态修长的。。

表现一般的

本基金的表现一般的为:沪深300转位进项率70% 上海公司债券转位进项率30%。

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5

风险进项特点

这样地基金是混合基金。,风险和酬报高于公司债券基金和钱币街市基金。,产权股票基金以下,属于较高风险、高产率种类。

.2 原星河文件使就职基金

使就职目的

采取转位使就职法和精力旺盛的使就职开刀。,争取超越奇纳文件街市转位增长速率(CSI 100),追求现世的基金资产鉴赏。

使就职谋略

转位化基金资产使就职、精力旺盛的使就职、公司债券使就职的正式的设定,在低风险下追求不变酬报。

表现一般的

本基金未规则表现一般的。

风险进项特点

该基金属于文件使就职中高风险种类。,其现世的按比例分派预言进项和风险高于公司债券基金

基金理事和基金托管人

突出

基金理事

基金托管人

名声

华夏季的基金行政机关股份有限公司

奇纳建设开报告股份股份有限公司

通知述说

许诺人

姓名

李艳卫

田青

联系话筒

400-818-6666

010-67595096

信箱

service@ChinaAMC.com

tianqing1.zh@ccb.com

客户服侍话筒

400-818-6666

010-67595096

副本

010-63136700

010-66275853

指示性的地址

北京的旧称顺义区天柱私人飞机场产业区A

北京的旧称西城区筑堤街25号

行动地址

西城区市筑堤街33号通泰大厦B座12层

北京的旧称西城区中心1号楼1号

邮递区号

100033

100033

法定代理人

杨明辉

王鸿张

通知述说风尚

.1 华夏星河混合型文件使就职基金

该基金的名声被选择述说报纸的名声。

《上海文件报》

基金半年报的行政机关员互联网网络地址

基金半年报职位

基金理事和基金托管人的住处

.2 原星河文件使就职基金

该基金的名声被选择述说报纸的名声。

《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》

基金半年报的行政机关员互联网网络地址

基金半年报职位

基金理事和基金托管人的住处

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2.5 另本人互插材料

突出

名声

行动地址

指示性的自动记录器机构

奇纳文件自动记录器结算有限妨碍公司上海办事处

上海浦东国际机场新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦36层

§3 次要财务目的与基金净表示

次要会计师录音和财务目的

概括单位:人民币元

三。录音和目的

构象转移后

宣告期(2014年5月30日至2014年6月30日)

过渡前

宣告期(2014年1月1日至)

2014年5月29日)

这一时间引起了支出。

-133,494,492.56

63,925,646.93

构成期开腰槽

16,544,

-114,348,899.28

额外的按比例分派基金商流传的开腰槽

0.0055

-0.0381

构成期额外的按比例分派净开腰槽率

0.58%

-4.01%

构成期基金商净增长速率

2终极录音和目的

宣告末期的(2014年6月30日)

宣告末期的(2014年5月29日)

任期完毕时的开腰槽分派

-220,306,046.98

-214,731,445.91

基金商的开腰槽可以在末期的分派。

-0.0722

-0.0716

末期的基金净资产

3,075,699,

2,785,268,554.09

末期的前腹核

3个积聚完毕指示性的符

宣告末期的(2014年6月30日)

宣告末期的(2014年5月29日)

基金商累计净增长速率

290.74%

注:基金业绩目的前妻或前夫持有人签字的本钱。,现实支出程度在表面之下免费后列出的数字。。

②这一时间引起了支出。指基金构成期利钱支出、使就职进项、离开另本人支出(前妻或前夫公允代价交替支出)的结平,构成期开腰槽为这一时间引起了支出。做加法构成期公允代价交替进项。

③任期完毕时的开腰槽分派为末期的财务状况表中未分派开腰槽与未分派开腰槽中已引起党派的孰低数。

4。2014年5月30日以后,由《星河文件使就职基金基金和约》复习而成的华夏星河混合文件使就职基金和约失效。

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3.2基金净表示

3. 华夏星河混合型文件使就职基金

3.2. 基金商净值增长速率及其与同步性表现一般的进项率的构成

阶段

净产权股票增长速率

产权股票净增长速率的标准偏差II.

表现一般的进项率③

表现一般的进项率标准偏差④

①-③

②-④

过来本人月

0.35%

0.39%

0.55%

0.21%

-0.20%

自基金构象转移直到今天

0.34%

0.53%

0.15%

-0.19%

3..2 自基金构象转移以后基金商累计净增长速率交替及其与同步性表现一般的进项率交替的构成

华夏星河混合型文件使就职基金

商累计净值增长速率与表现一般的进项率历史走势对立面图

(2014年5月30日至2014年6月30日)

注:2014年5月30日以后,原星河文件使就职基金构象转移为华夏星河混合型文件使就职基金。

②粉底华夏星河混合型文件使就职基金的基金和约规则,本基金自基金和约失效之日起6个月内使基金的使就职结成使相称契合本基金和约第十二党派(二)使就职地域、(四)使就职限度局限的参加修理。

3. 原星河文件使就职基金

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3.2. 基金商净值增长速率及其与同步性表现一般的进项率的构成

阶段

净产权股票增长速率

产权股票净增长速率的标准偏差II.

表现一般的进项率③

表现一般的进项率标准偏差④

①-③

②-④

过来本人月

0.36%

0.61%

过来学期

-2.99%

7%

过来六岁月

-7.06%

1.42%

过来岁

-8.35%

1.59%

在过来的三年里

-8.94%

1.85%

自基金和约失效起至过渡前

290.74%

7%

注:原星河文件使就职基金未规则表现一般的。

3. 自基金和约失效以后基金商累计净增长速率交替及其与同步性表现一般的进项率交替的构成

原星河文件使就职基金

商累计净值增长速率与表现一般的进项率历史走势对立面图

(1999年7月14日至2014年5月29日)

注:原星河文件使就职基金未规则表现一般的。

§4 掌管宣告

基金掌管和基金掌管

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

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4. 基金掌管及其行政机关基金的感受

华夏季的基金行政机关股份有限公司发觉于1998年4月9日。,是首批发觉的规定基金行政机关公司经过。。这家公司总部设在北京的旧称。,在北京的旧称、上海、深圳、成都、本色棉布、杭州、在广州和青岛都有分店。,在香港和深圳都有分店。。公司是举国上下高音的家社会保障基金理事。、首批当权派年金基金理事、奇纳高音的批QDII基金掌管、奇纳高音的ETF基金掌管,和授予的的客户资产掌管。、管保基金使就职掌管,香港分店是高音的家RQFII基金掌管。。华夏基金是基金行政机关公司中一定尺寸的最广的基金行政机关公司经过。。

2014上半年,奇纳文件市会做东的第十一奇纳基金金牛宫奖,华夏基金荣获年度金牛宫基金行政机关公司奖。,托管基金开腰槽6项个人的判定。;在上海拿住的第十一奇纳黄金基金奖评选中,华夏基金荣获黄金基金公司奖。,托管基金开腰槽5项个人的判定。,最得奖的基金公司;在《文件时报》做东的“2013年度奇纳基金业明星基金奖”评选中,华夏基金荣获“五年持续酬报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”,托管基金开腰槽3项个人的判定。。

就客户服侍关于,上半年,华夏基金持续以客户请求为导向。,努力养育客户本钱行政机关的停止划桨性:(1)华夏富有宝在WeCha公共的签字和偿还服侍,助长使就职者现钞行政机关;(2)华夏现钞增利钱币在本公司电子市平台党派支付的壕沟引起了基金商交替实时可见,可见是进展的。,养育使就职者的市机能;(3)向Huax的WebCub公共服侍平台添加扫描布置遗传密码绑定效能,使就职者扫描布置遗传密码翻开基金的微信市和微信曲,养育使就职者的停止划桨性。

.2 基金掌管(基金掌管组)和基金掌管简介

姓名

承包

基金理事任期

文件找到任务

退休年龄

阐明

供职日期

离任日期

林峰

基金基金掌管

2014-5-30

13年

复旦大学国家的理财状况硕士。正西文件使就职掌管,奇纳人民管保公司使就职行政机关部、PICC资产行政机关股份股份有限公司使就职掌管,奇纳人寿资产行政机关公司使就职掌管。2013年7月结交奇纳

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10

夏季的基金行政机关股份有限公司,他是使就职探讨部的探讨员。。从2014年3月17日到2014年5月29日,任本基金过渡前的星河文件使就职基金基金掌管。

彭一波

基金基金掌管

2014-5-30

6年

北京的旧称大学国家的理财状况硕士。2008年7月结交华夏季的基金行政机关股份有限公司,曾肩部通话筒探讨员。、基金掌管助理。从2012年1月12日到2014年5月29日,任本基金过渡前的星河文件使就职基金基金掌管。

刘振华

基金基金掌管

2012-6-4

2014-2-21

14年

奇纳人民大学工商行政机关硕士。2000年9月结交华夏季的基金行政机关股份有限公司,前市者、探讨员、风险行政机关部副总掌管、市总监等。。2012年6月4日至2014年2月21日任本基金过渡前的星河文件使就职基金基金掌管。

注:上级的聘用日期、上路日期是粉底布置日期和卸货日期。。

(2)文件事情的观念与互插PR分歧。。

③粉底本基金理事于2014年2月22日排放的《华夏季的基金行政机关股份有限公司就修长的星河文件使就职基金基金掌管的公报》,刘振华不再肩部基金掌管。。

④粉底本基金理事于2014年3月18日排放的《华夏季的基金行政机关股份有限公司就增聘星河文件使就职基金基金掌管的公报》,林峯医疗被手续费为基金的基金掌管。。

行政机关者顺应基金顺应局面的叫牌

宣告期内,基金掌管紧缩的顺应中华人民共和国文件事情、《文件使就职基金运作行政机关办法》、文件使就职基金行政机关直接地市系统指点反对的话、基金行政机关公司使就职、废止底细市探讨实行指点反对的话、基金和约及另本人互插法规,遵照老实信用、勤奋的实行、防护高效的重要的、行政机关和使用根底

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金资产,在紧缩的把持使就职风险的根底上,为基金持有人追求最大受益,不伤害基金商持有人受益的行动。

宣告期内直接地通信量行政机关者特别指示性的

4. 直接地通信量系统的手段

基金掌管对一切基金和结成永远直接地的。,草稿并紧缩的顺应符合的的系统和步骤,经过系统和人工,不可戒除的紧缩的把持直接地治理。。宣告期内,本公司紧缩的治理了文件使就职基金行政机关直接地市系统指点反对的话和《华夏季的基金行政机关股份有限公司直接地市系统》的规则。

.2 非常市行动的特别描绘

宣告期内基金未一下子看到非常市。。

宣告期内,未呈现关涉本基金的市所户外竞相出高价同日反向市成交较小地的单边市量超越该文件当天量5%的局面。

掌管对使就职谋略与表现的解说

4. 宣告期基金使就职谋略及运作剖析

2014上半年,弱微观录音、策略性放宽和超过负荷和新的成绩。、人民币轻视、实体相信紧缩、受个人的信贷风险事变等要素的感染,产权牲畜街市的区间振荡,总体动摇很小。,并持续停止作曲区别对待2013。。

宣告期内,基金修长的了作曲。,增加使就职。。1使驻扎,与街市化变革相兼有,该基金做出了令人满意地修长的。,使就职结成切中要害精力旺盛的使就职,快要一切的创业板产权股票和不松紧带的篮筹股票都增加了。,装有蝶铰规划契合理财发展方向的低估。、中高生长产权股票。2使驻扎,基金由封式基金向开口式基金更衣。,该基金将清算使就职结成的转位使就职党派。,产权股票职位依然很低。,同时,而且优化结成,大批参加创业板街市跳回。。

4. 基金在宣告期内的表示

本基金过渡前,能胜任2014年5月29日,华夏星河封基金商净值为元,2014年1月1日至2014年5月29日时代华夏星河封基金商净值增长速率为,上海综合转位在极其相同的事物时间下跌。,深圳产权股票转位下跌。基金改制后,能胜任2014年6月30日,华夏星赫混合物基金商净值为元,2014年5月30日至6月30日时代华夏星赫混合物基金商净值增长速率为,同步性机能比

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一般的增长速率是。

微观理财行政机关者、文件街市与领土方向预示

后半时预示,策略性缓解的效应将逐渐表现。,微观理财将逐渐不变,但是,策略性企图是更不用说了。,一旦微观理财不变,策略性缓解将忽然的增加。。向产权牲畜街市,拟使生效的沪港通是精力旺盛的要素,创业板的放开是本人底片要素。,股市仍将在产权股票本钱博弈中。,诚信的机遇还不注意过来。。街市将有作曲性机遇。,但也在位风险。。上海和深圳300估值有理,小盘股,尤其创业板股,估值较高。,后半时当权派业绩不达标,能够面对戴维斯双杀的风险。

后半时,该基金将以构象转移为作文。,从P变革和创始看生长型产权股票,次要使就职生长股,戒除高估伪增长小盘股,兼有沪港通突出精选鹅卵石篮筹股票。在使就职把持中,倒转开刀是次要办法。,方向使就职补足的。通话筒小平面,聚焦风力发电、高铁、能量守恒环保、新能源汽车和另本人微观理财较低的拐点通话筒,观光与另本人消耗领土,轻产业切中要害包装产业和另本人消耗领土,实体、非铁金属及另本人青年时期圈产业,关怀北京的旧称-天津-河北成为同等者作文使就职。

金银财宝基金商持有人的使就职和相信。,本基金将持续奉行华夏季的基金行政机关股份有限公司“为相信贡献酬报”的经纪理念,旗开刀,谨慎使就职,勤勤恳恳为基金商追求久远受益、不变的酬报。

基金掌管对T时代基金估值顺序的阐明

粉底奇纳文件监视行政机关手续费的参加规则,基金掌管应紧缩的遵照新的指点方针。、奇纳证监会和国务院参加规则,评价基金持有些人使就职结成。本基金托管人实行检查任务。。会计师师事务到哪里估值修长的使掉转船头基金资产净值的交替在上级的时对所采取的互插估值创造者、授予与限制因素相当的性、颁发审计反对的话与排放成绩。价钱机构粉底交易请求表示愿意开价服侍。在那里面,抵押品基金掌管顺应估值任务。,许诺方针决策和手段瓦尔的特意机构,该结合包孕总总检查师。、使就职风险许诺人、文件探讨掌管、法律监视许诺人和基金理事。在那里面,近三分之二的作为正式工作人员的具有10年上级的的基金找到任务感受,并有风把持。、文件探讨、合规、会计师专业感受。同时,粉底基金行政机关公司草稿的互插系统,基金掌管前妻或前夫基金掌管。。宣告期内,参加估值的每边不注意明显的趣味。

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

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抵触。

论基金掌管在宣告时代的开腰槽分派

在流传的的宣告中,基金不注意开腰槽分派。,顺应参加规则和基金和约条款。

§5 受让他人照管的宣告

基金托管人顺应接管规则的叫牌

本宣告期,奇纳建设开报告股份股份有限公司在这一基金的托管折术中。,紧缩的顺应《文件使就职基金法》。、基金和约、托管同意及另本人参加规则,不注意伤害基金商持有人受益的行动。,极其顺应基金托管人的任务。。

受让他人照管的该当顺应本条例,技术维护让他人照管基金的使就职。、净值计算、开腰槽分派等解说。

本宣告期,本托管人禀承规定参加规则、基金和约、托管同意及另本人参加规则,基金的资产净值、基金的费和开销已获得利益或财富负责审察。,监视基金的使就职和运作。,未一下子看到基金理事对用桩支撑使合作的受益有究竟哪一个伤害。。宣告期内,该基金还没有手段开腰槽分派。。

托管人对本半年度宣告中财务通知等目录的真实、正确极其的评论

本多复习了这份宣告切中要害财务目的。、净值表示、开腰槽分派局面、财务会计师宣告、使就职结成宣告等,不注意误审的记载来确保检验的目录妨碍R。、给误审的劝告性报告或令人满意地增加。

§6 半年度财务会计师宣告(快要不审计)

华夏星河混合型文件使就职基金

6. 财务状况表

会计师主题:华夏星河混合型文件使就职基金

宣告使靠近日期:2014年6月30日

单位:人民币元

资产

正文号

末期的

2014年6月30日

资产:

荣誉

..1

64,222,570

结算超额准备金

7,142,

存出抵押品金

581,

市性筑堤资产

..2

1,557,946,

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

14

在那里面:产权股票使就职

984,484,427

基金使就职

公司债券使就职

573,461,

资产文件化使就职

贵金属使就职

衍生筑堤资产

..3

补进返售筑堤资产

..4

1,499,701,970.00

应收账款账款

515,

应收账款利钱

..5

10,234,115

应收账款分配金

应收账款申购款

递延所得税资产

另本人资产

..6

5,

资产一共

3,140,349,

背债和一切者权益

正文号

末期的

2014年6月30日

背债:

短期专款

市性筑堤背债

衍生筑堤背债

..3

排水渠回购筑堤资产款

文件清算清算

40,181,

周旋偿还

周旋掌管报答

3,550,

栈租的处置

591,

周旋使接受服侍费

周旋市费

..7

18,306,170.14

应交征收费

930,

周旋利钱

周旋开腰槽

递延所得税背债

另本人背债

..8

1,089,

背债计算出

64,650,

一切者权益:

托收基金

..9

3,296,005,688

未分派开腰槽

..10

-220,306,046.98

一切者权益计算出

3,075,699,

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

15

背债量与一切者权益

3,140,349,

注:2014年5月30日以后,由《星河文件使就职基金基金和约》复习而成的华夏星河混合文件使就职基金和约失效。

②宣告使靠近日期2014年6月30日,基金商净总值,基金总资本化3,049,712,份。

.2 开腰槽表

会计师主题:华夏星河混合型文件使就职基金

本宣告期:2014年5月30日(基金和约失效日结巴地说出)至2014年6月30日

单位:人民币元

突出

正文号

构成期

2014年5月30日至2014年6月30日

一、支出

23,921,548.67

1。利钱支出

4,727,

在那里面:存款利钱支出

..11

383,935

公司债券利钱支出

2,047,

资产文件化的利钱进项

交易和捣卖筑堤资产进项

2,296,

另本人利钱支出

2。使就职支出(损耗)在-中列出

-130,845,

在那里面:产权股票使就职进项

..12

-131,120,427.50

基金使就职进项

公司债券使就职进项

..13

-1,266,806

资产文件化使就职进项

贵金属使就职

衍生器进项

..14

分配金进项

..15

1,541,

三。公允代价交替支出(损耗)列在-号中

..16

150,038,

4。外汇支出(除-除外)

5。另本人支出(损耗)列在-号中

..17

235

减:二、费

7,377,21

1。掌管报答

3,779,

2。托管费

629,

三。使接受服侍费

4。市本钱

..18

2,951,357.76

5。利钱费

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

16

在那里面:声明和回购筑堤资产

6。另本人费

..19

16,562.77

三、毛开腰槽(损耗量列在-号中)

16,544,

减:所得征收费

四、净开腰槽(净损耗)列在-号中

16,544,

.3 一切者权益交替表(净基金代价)

会计师主题:华夏星河混合型文件使就职基金

本宣告期:2014年5月30日(基金和约失效日结巴地说出)至2014年6月30日

单位:人民币元

突出

构成期

2014年5月30日至2014年6月30日

托收基金

未分派开腰槽

一切者权益计算出

一、初始一切者权益(净基金) 3,000,000,

-214,731,445.91

2,785,268,554.09

二、基金净经纪实行净总值交替(比较期开腰槽)

16,544,

16,544,

三、基金商净值发生的净前腹核交替(净值ReDu)

296,005,688

-22,118,939.33

273,886,745

在那里面:1。基金签字

296,005,688

-22,118,939.33

273,886,745

2。基金偿还

四、构成期向基金商持有人分派开腰槽发生的前腹核交替(净值增加以“-”号填列)

五、终极一切者权益(净基金) 3,296,005,688

-220,306,046.98

3,075,699,

叫牌脚注为决算表的结合党派。

6。本宣告的4份决算表由以下签字:

杨明辉 李艳卫 李艳卫

基金掌管许诺人 许诺会计师任务的许诺人 会计师机构许诺人

.4 叫牌脚注

. 基金基本局面

依照2014年5月14日奇纳证监会《就星河文件使就职基金基金商持有人大会后果立案的反响》(文件基金机构接管部部函[2014]239号),星河文件使就职基金基金商持有人相识后果无效,并开腰槽上海文件市所自治权接管海关行政复议[2014]232号《就最后党派星河文件使就职基金上市的决议》的赞同,基金兴和于2014年5月29日停止最后党派上市正确自动记录器,2014年5月30日最后党派上市。星河典型表现

华夏星河混合型文件使就职基金(原兴和文件优先) 年半年度宣告

17

基金使就职基金和约最后党派日期呼气,《华夏星河混合型文件使就职基金基金和约》于极其相同的事物日起失效,同时基金兴和更名为华夏星河混合型文件使就职基金(以下简化“本基金”)。本基金为和约户外外形,病程非正规军军人。。本基金的基金理事为华夏季的基金行政机关股份有限公司,基金托管人是奇纳建设开报告股份股份有限公司。

粉底《华夏星河混合型文件使就职基金征募新兵阐明书》和《华夏星河混合型文件使就职基金集合申购发生暨原星河文件使就职基金基金商折算发生的公报》的参加规则,基金理事华夏季的基金行政机关股份有限公司决议2014年6月20日为基金商折算一般的日。基金前商的净值是由基金神通计算的。,苛求到小数后第9位为282871元(第10位舍去),本基金理事禀承282871的折算使相称对原星河文件使就职基金停止了基金商折算,换算后的前腹核为人民币。,替换后,基金的商乘以T的替换。,限制办法用于同意概数。,这么发生的误审被整顿为基金资产。。折算前原星河文件使就职基金商量为30亿份,换算后,基金的总商为2。,775,825,866份。华夏季的基金行政机关股份有限公司已粉底前述的折算使相称向自动记录器结算机构奇纳文件自动记录器结算有限妨碍公司筹集基金商的变动自动记录器请求,自动记录器结算机构奇纳文件自动记录器结算有限妨碍公司已于2014年6月23日对各基金商持有人持有些人基金商拨款变动自动记录器。

本基金于基金和约失效后自2014年6月3日至2014年6月17日时代内吐艳集合申购,终极告知已收到的净无效概括为273。,841,元人民币,无效交易的开报告利钱量,元人民币,业经德勤华永会计师师事务所(特别普通阻碍)德师报(验)字(14)第0615号满意的宣告拨款坚信礼。无效交易总量为3个。,740户,禀承每份基金商出售面值元人民币计算,集合交易无效的网上申购基金和利钱金,886,745份,已辨别核算为基金商的基金报告,一切基金商持有人的一切权。

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